;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 1;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 1;ATIVO;;;;;;;;;; 2.580.851,40;;;;;;22.202.439,42;;23.094.475,55;;; 1.688.815,27; 1.01;;ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;;; 1.962.425,00;;;;;;22.133.003,60;;22.924.559,32;;; 1.170.869,28; 1.01.01;;;DISPONIBILIDADES;;;;;;;; 1.909.158,14;;;;;;21.092.176,99;;21.876.733,79;;; 1.124.601,34; 1.01.01.01;;;;DISPONIBILIDADES;;;;;;; 1.909.158,14;;;;;;21.092.176,99;;21.876.733,79;;; 1.124.601,34; 1.01.01.01.01;;;;;CAIXA;;;;;; 3.839,14;;;;;;26.687,71;;26.856,53;;; 3.670,32; 1.01.01.01.01.001;;;;;;CAIXA GERAL;;;;; 2,58;;;;;;6.200,00;;6.122,59;;; 79,99; 1.01.01.01.01.005;;;;;;CAIXA CURSO;;;;; 1.017,74;;;;;;950,00;;1.281,23;;; 686,51; 1.01.01.01.01.009;;;;;;CAIXA EXPEDI‚ÌO;;;;; 273,95;;;;;;4.600,00;;4.477,65;;; 396,30; 1.01.01.01.01.011;;;;;;CAIXA MANUTENCAO;;;;; 839,03;;;;;;6.554,92;;6.640,45;;; 753,50; 1.01.01.01.01.012;;;;;;CAIXA LOCOMOCAO;;;;; 195,84;;;;;;2.200,00;;2.317,90;;; 77,94; 1.01.01.01.01.013;;;;;;CAIXA DIRETORIA;;;;; 761,56;;;;;;3.500,00;;3.337,08;;; 924,48; 1.01.01.01.01.014;;;;;;CAIXA EDUCATIVO;;;;; 708,44;;;;;;2.000,00;;1.996,84;;; 711,60; 1.01.01.01.01.100;;;;;;CAIXA TRANSITORIO;;;;; 0,00;;;;;;682,79;;682,79;;; 0,00; 1.01.01.01.01.101;;;;;;CAIXA FACEBOOK;;;;; 40,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 40,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.01.01.02;;;;;BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE;;;;;; 4.920,05;;;;;;14.497.528,40;;14.502.405,13;;; 43,32; 1.01.01.01.02.003;;;;;;BB C/C 41638 CURSOS;;;;; 170,00;;;;;;34.897,18;;35.067,18;;; 0,00; 1.01.01.01.02.014;;;;;;BB C/C 7132-3 CONTRIBUI‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;1.051,32;;1.008,00;;; 43,32; 1.01.01.01.02.020;;;;;;BB C/C 41100-0 DOA‚ÌO SAMAS;;;;; 0,00;;;;;;18.065,02;;18.065,02;;; 0,00; 1.01.01.01.02.021;;;;;;BB C/C 71240-X BILHETERIA;;;;; 2.662,29;;;;;;35.600,60;;38.262,89;;; 0,00; 1.01.01.01.02.022;;;;;;BB C/C 13005-9 LOJA;;;;; 1.242,71;;;;;;41.801,75;;43.044,46;;; 0,00; 1.01.01.01.02.023;;;;;;BB C/C 41610-X CONTRATO DE GESTÌO;;;;; 0,00;;;;;;13.544.234,77;;13.544.234,77;;; 0,00; 1.01.01.01.02.024;;;;;;BB C/C 41860-9 FUNDO DE CONTINGENCIA;;;;; 0,00;;;;;;448.731,74;;448.731,74;;; 0,00; 1.01.01.01.02.025;;;;;;BB C/C 41640-1 FUNDO DE RESERVA;;;;; 0,00;;;;;;16.200,00;;16.200,00;;; 0,00; 1.01.01.01.02.026;;;;;;BB C/C 13013-3 SAMAS CURSOS;;;;; 845,05;;;;;;356.946,02;;357.791,07;;; 0,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.01.01.04;;;;;BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES;;;;;; 600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 600,00; 1.01.01.01.04.005;;;;;;BB C/C 24374-4 PRONAC 170768;;;;; 600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 600,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.01.01.05;;;;;APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES;;;;;; 1.899.798,95;;;;;;6.567.960,88;;7.347.472,13;;; 1.120.287,70; 1.01.01.01.05.009;;;;;;BB APLIC 41638-X CURSOS;;;;; 11.546,29;;;;;;8.839,11;;15.699,31;;; 4.686,09; 1.01.01.01.05.011;;;;;;BB APLIC 7132-3 CONTRIBUI‚ÌO;;;;; 974,72;;;;;;5,31;;408,08;;; 571,95; 1.01.01.01.05.018;;;;;;BB APLIC 41100-0 DOA‚ÌO SAMAS;;;;; 21.117,65;;;;;;116,08;;18.092,02;;; 3.141,71; 1.01.01.01.05.019;;;;;;BB APLIC 71240-X BILHETERIA;;;;; 9.709,02;;;;;;12.429,16;;18.572,91;;; 3.565,27; 1.01.01.01.05.020;;;;;;BB APLIC 13005-9 LOJA;;;;; 13.192,93;;;;;;14.992,92;;21.717,96;;; 6.467,89; 1.01.01.01.05.021;;;;;;BB APLIC 41610-X CONTRATO DE GESTÌO;;;;; 951.725,60;;;;;;6.337.377,85;;6.730.145,46;;; 558.957,99; 1.01.01.01.05.022;;;;;;BB APLIC 41860-9 FUNDO DE CONTINGENCIA;;;;; 357.238,42;;;;;;74.676,81;;383.421,56;;; 48.493,67; 1.01.01.01.05.023;;;;;;BB APLIC 41640-1 FUNDO DE RESERVA;;;;; 454.790,63;;;;;;26.633,10;;2.199,24;;; 479.224,49; 1.01.01.01.05.024;;;;;;BB APLIC 13013-3 SAMAS CURSOS;;;;; 0,00;;;;;;70.123,81;;55.501,10;;; 14.622,71; 1.01.01.01.05.025;;;;;;BB APLIC 13013-3 SAMAS CURSOS PRAZ 30 MIL;;;;; 79.503,69;;;;;;22.766,73;;101.714,49;;; 555,93; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.02;;;REALIZAVES A CURTO PRAZO;;;;;;;; 53.266,86;;;;;;1.040.826,61;;1.047.825,53;;; 46.267,94; 1.01.02.01;;;;A RECEBER;;;;;;; 13.180,65;;;;;;250.002,74;;258.032,35;;; 5.151,04; 1.01.02.01.01;;;;;CONTAS A RECEBER;;;;;; 13.180,65;;;;;;250.002,74;;258.032,35;;; 5.151,04; 1.01.02.01.01.001;;;;;;DUPLICATAS A RECEBER;;;;; 13.180,65;;;;;;1.540,00;;9.569,61;;; 5.151,04; 1.01.02.01.01.510;;;;;;OUTROS VALORES A RECEBER;;;;; 0,00;;;;;;248.462,74;;248.462,74;;; 0,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.02.02;;;;ADIANTAMENTOS;;;;;;; 11.221,92;;;;;;766.307,64;;767.100,88;;; 10.428,68; 1.01.02.02.01;;;;;ADTO;;;;;; 11.221,92;;;;;;766.307,64;;767.100,88;;; 10.428,68; 1.01.02.02.01.002;;;;;;ADIANTAMENTO DE FERIAS;;;;; 8.103,69;;;;;;111.482,89;;112.765,44;;; 6.821,14; 1.01.02.02.01.003;;;;;;ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;52.348,08;;52.348,08;;; 0,00; 1.01.02.02.01.004;;;;;;ADIANTAMENTO DE RESCISAO;;;;; 0,00;;;;;;44.118,11;;44.118,11;;; 0,00; 1.01.02.02.01.006;;;;;;ADIANTAMENTO A FORNECEDOR;;;;; 2.955,00;;;;;;558.358,56;;557.706,02;;; 3.607,54; 1.01.02.02.01.510;;;;;;OUTROS ADIANTAMENTOS;;;;; 163,23;;;;;;0,00;;163,23;;; 0,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.02.04;;;;ESTOQUES;;;;;;; 8.600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 8.600,00; 1.01.02.04.01;;;;;ESTOQUES;;;;;; 8.600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 8.600,00; 1.01.02.04.01.511;;;;;;LIVROS;;;;; 8.600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 8.600,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.01.02.50;;;;DESPESAS ANTECIPADAS;;;;;;; 20.264,29;;;;;;24.516,23;;22.692,30;;; 22.088,22; 1.01.02.50.01;;;;;DESPESAS ANTECIPADAS;;;;;; 20.264,29;;;;;;24.516,23;;22.692,30;;; 22.088,22; 1.01.02.50.01.001;;;;;;PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR;;;;; 20.264,29;;;;;;24.516,23;;22.692,30;;; 22.088,22; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.02;;ATIVO NAO CIRCULANTE;;;;;;;;; 618.426,40;;;;;;69.435,82;;169.916,23;;; 517.945,99; 1.02.03;;;ATIVO PERMANENTE;;;;;;;; 618.426,40;;;;;;69.435,82;;169.916,23;;; 517.945,99; 1.02.03.01;;;;IMOBILIZADOS;;;;;;; 9.981,29;;;;;;0,00;;0,00;;; 9.981,29; 1.02.03.01.01;;;;;IMOBILIZADOS DA ASSOCIACAO;;;;;; 9.981,29;;;;;;0,00;;0,00;;; 9.981,29; 1.02.03.01.01.010;;;;;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;; 5.771,58;;;;;;0,00;;0,00;;; 5.771,58; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 2;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 1.02.03.01.01.014;;;;;;SOFTWARES;;;;; 4.209,71;;;;;;0,00;;0,00;;; 4.209,71; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.02.03.02;;;;DEPRECIACOES ACUMULADAS DA ASSOCIACAO;;;;;;; -1.042,28;;;;;;0,00;;1.419,12;;; -2.461,40; 1.02.03.02.01;;;;;DEPRECIACOES ACUMULADAS;;;;;; -1.042,28;;;;;;0,00;;1.419,12;;; -2.461,40; 1.02.03.02.01.004;;;;;;DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;; -481,00;;;;;;0,00;;577,20;;; -1.058,20; 1.02.03.02.01.511;;;;;;DEPR ACUM SOFTWARES;;;;; -561,28;;;;;;0,00;;841,92;;; -1.403,20; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.02.03.06;;;;IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO;;;;;;; 1.392.624,89;;;;;;60.132,87;;14.826,86;;; 1.437.930,90; 1.02.03.06.01;;;;;IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO;;;;;; 1.392.624,89;;;;;;60.132,87;;14.826,86;;; 1.437.930,90; 1.02.03.06.01.001;;;;;;MOVEIS E UTENSILIOS;;;;; 417.615,88;;;;;;1.545,00;;3.989,00;;; 415.171,88; 1.02.03.06.01.002;;;;;;EQPTO DE PROC DE DADOS;;;;; 225.525,08;;;;;;57.258,01;;5.477,10;;; 277.305,99; 1.02.03.06.01.003;;;;;;FERRAMENTAS;;;;; 1.464,22;;;;;;0,00;;0,00;;; 1.464,22; 1.02.03.06.01.004;;;;;;EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA;;;;; 0,00;;;;;;108,00;;108,00;;; 0,00; 1.02.03.06.01.006;;;;;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;; 191.533,74;;;;;;1.221,86;;5.252,76;;; 187.502,84; 1.02.03.06.01.007;;;;;;SOFTWARE;;;;; 183.043,97;;;;;;0,00;;0,00;;; 183.043,97; 1.02.03.06.01.009;;;;;;OBRAS E ESCULTURA;;;;; 81.400,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 81.400,00; 1.02.03.06.01.010;;;;;;CONTEINERES HABITAVEIS;;;;; 292.042,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 292.042,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.02.03.07;;;;DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO;;;;;;; -783.137,50;;;;;;9.302,95;;153.670,25;;; -927.504,80; 1.02.03.07.01;;;;;DEPR CONTRATO GESTAO;;;;;; -783.137,50;;;;;;9.302,95;;153.670,25;;; -927.504,80; 1.02.03.07.01.002;;;;;;DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO;;;;; -89.055,86;;;;;;3.726,13;;17.500,86;;; -102.830,59; 1.02.03.07.01.003;;;;;;DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS;;;;; -211.327,99;;;;;;99,72;;39.897,63;;; -251.125,90; 1.02.03.07.01.004;;;;;;DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS;;;;; -166.368,16;;;;;;5.477,10;;30.978,32;;; -191.869,38; 1.02.03.07.01.005;;;;;;DEPREC ACUM FERRAMENTAS;;;;; -48,80;;;;;;0,00;;146,40;;; -195,20; 1.02.03.07.01.008;;;;;;DEPREC ACUM SOFTWARE;;;;; -141.111,01;;;;;;0,00;;35.942,76;;; -177.053,77; 1.02.03.07.01.010;;;;;;DEREC ACUM CONTEINERES HABITAVEIS;;;;; -175.225,68;;;;;;0,00;;29.204,28;;; -204.429,96; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2;PASSIVO;;;;;;;;;; 2.580.851,40;;;;;;16.386.859,05;;15.556.004,31;;; 1.749.996,66; 2.01;;PASSIVO CIRCULANTE;;;;;;;;; 1.791.667,79;;;;;;16.243.155,90;;15.503.765,59;;; 1.052.277,48; 2.01.01;;;EXIGIVEIS A CURTO PRAZO;;;;;;;; 628.406,52;;;;;;8.395.526,55;;8.303.929,09;;; 536.809,06; 2.01.01.02;;;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;;;;;; 362.773,87;;;;;;3.487.911,54;;3.457.573,84;;; 332.436,17; 2.01.01.02.01;;;;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;;;;; 156.017,35;;;;;;3.110.494,60;;3.101.118,40;;; 146.641,15; 2.01.01.02.01.001;;;;;;SALARIOS A PAGAR;;;;; 125.671,51;;;;;;2.199.257,11;;2.198.462,90;;; 124.877,30; 2.01.01.02.01.005;;;;;;AUTONOMO A PAGAR;;;;; 10.708,67;;;;;;252.075,95;;241.367,28;;; 0,00; 2.01.01.02.01.006;;;;;;RESCISAO A PAGAR;;;;; 0,00;;;;;;77.417,76;;77.417,76;;; 0,00; 2.01.01.02.01.510;;;;;;OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH;;;;; 19.637,17;;;;;;581.743,78;;583.870,46;;; 21.763,85; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.01.01.02.02;;;;;PROVISOES TRABALHISTAS;;;;;; 206.756,52;;;;;;377.416,94;;356.455,44;;; 185.795,02; 2.01.01.02.02.001;;;;;;PROVISAO P/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;111.986,89;;111.986,89;;; 0,00; 2.01.01.02.02.002;;;;;;PROVISAO P/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 154.367,91;;;;;;169.915,45;;154.253,02;;; 138.705,48; 2.01.01.02.02.003;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;8.892,16;;8.892,16;;; 0,00; 2.01.01.02.02.004;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FƒRIAS E 1/3;;;;; 12.252,97;;;;;;13.442,07;;12.215,29;;; 11.026,19; 2.01.01.02.02.005;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;1.120,11;;1.120,11;;; 0,00; 2.01.01.02.02.006;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 1.543,66;;;;;;1.694,74;;1.538,16;;; 1.387,08; 2.01.01.02.02.007;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;27.997,22;;27.997,22;;; 0,00; 2.01.01.02.02.008;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 38.591,98;;;;;;42.368,30;;38.452,59;;; 34.676,27; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.01.01.03;;;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;;;;;; 75.289,65;;;;;;920.900,50;;922.013,09;;; 76.402,24; 2.01.01.03.01;;;;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;;;;; 75.289,65;;;;;;920.900,50;;922.013,09;;; 76.402,24; 2.01.01.03.01.001;;;;;;INSS A RECOLHER;;;;; 56.919,18;;;;;;693.398,11;;693.807,70;;; 57.328,77; 2.01.01.03.01.002;;;;;;FGTS A RECOLHER;;;;; 16.722,88;;;;;;213.045,20;;213.696,59;;; 17.374,27; 2.01.01.03.01.003;;;;;;CONTR. SINDICAIS A RECOLHER;;;;; 0,00;;;;;;759,20;;759,20;;; 0,00; 2.01.01.03.01.004;;;;;;PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER;;;;; 1.647,59;;;;;;13.697,99;;13.749,60;;; 1.699,20; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.01.01.04;;;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;;;;;; 77.446,08;;;;;;454.358,41;;443.392,62;;; 66.480,29; 2.01.01.04.01;;;;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;;;;; 77.446,08;;;;;;454.358,41;;443.392,62;;; 66.480,29; 2.01.01.04.01.003;;;;;;COFINS A RECOLHER;;;;; 213,69;;;;;;1.632,22;;1.462,90;;; 44,37; 2.01.01.04.01.006;;;;;;ICMS A RECOLHER;;;;; 345,41;;;;;;5.352,04;;5.006,63;;; 0,00; 2.01.01.04.01.008;;;;;;IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER;;;;; 43.394,60;;;;;;223.004,69;;226.233,65;;; 46.623,56; 2.01.01.04.01.009;;;;;;IRRF 0588 - AUTONOMOS;;;;; 3.930,50;;;;;;24.519,41;;22.306,02;;; 1.717,11; 2.01.01.04.01.011;;;;;;IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER;;;;; 2.541,90;;;;;;15.312,85;;13.704,59;;; 933,64; 2.01.01.04.01.012;;;;;;PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER;;;;; 8.959,10;;;;;;59.440,14;;54.800,16;;; 4.319,12; 2.01.01.04.01.013;;;;;;INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;;;; 7.770,73;;;;;;89.220,02;;89.911,43;;; 8.462,14; 2.01.01.04.01.014;;;;;;ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;;;; 10.290,15;;;;;;35.877,04;;29.967,24;;; 4.380,35; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.01.01.05;;;;OUTRAS OBRIGACOES;;;;;;; 112.896,92;;;;;;3.532.356,10;;3.480.949,54;;; 61.490,36; 2.01.01.05.01;;;;;OUTRAS OBRIGACOES;;;;;; 112.896,92;;;;;;3.532.356,10;;3.480.949,54;;; 61.490,36; 2.01.01.05.01.001;;;;;;FORNECEDOR A PAGAR;;;;; 66.336,92;;;;;;3.011.035,27;;2.959.633,71;;; 14.935,36; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 3;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 2.01.01.05.01.003;;;;;;ALUGUEIS A PAGAR;;;;; 46.560,00;;;;;;496.804,60;;496.799,60;;; 46.555,00; 2.01.01.05.01.004;;;;;;SEGUROS A PAGAR;;;;; 0,00;;;;;;24.516,23;;24.516,23;;; 0,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.01.02;;;TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO;;;;;;;; 1.163.261,27;;;;;;7.847.629,35;;7.199.836,50;;; 515.468,42; 2.01.02.01;;;;RECUROS NAO UTILIZADOS;;;;;;; 1.163.261,27;;;;;;7.847.629,35;;7.199.836,50;;; 515.468,42; 2.01.02.01.01;;;;;SALDOS PRESTACAO DE CONTAS;;;;;; 1.163.261,27;;;;;;7.847.629,35;;7.199.836,50;;; 515.468,42; 2.01.02.01.01.001;;;;;;SALDO CONTRATO DE GESTAO;;;;; 0,00;;;;;;623.333,34;;623.333,34;;; 0,00; 2.01.02.01.01.513;;;;;;MINC PRONAC 170768;;;;; 600,00;;;;;;0,00;;0,00;;; 600,00; 2.01.02.01.01.514;;;;;;SALDO CONTRATO DE GESTÌO 02_2018;;;;; 1.162.661,27;;;;;;7.224.296,01;;6.576.503,16;;; 514.868,42; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.02;;PASSIVO NAO CIRCULANTE;;;;;;;;; 689.582,38;;;;;;143.703,15;;52.238,72;;; 598.117,95; 2.02.02;;;EXIGIVEL A LONGO PRAZO;;;;;;;; 689.582,38;;;;;;143.703,15;;52.238,72;;; 598.117,95; 2.02.02.01;;;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;;;;;; 609.487,39;;;;;;143.703,15;;44.641,86;;; 510.426,10; 2.02.02.01.01;;;;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;;;;; 609.487,39;;;;;;143.703,15;;44.641,86;;; 510.426,10; 2.02.02.01.01.003;;;;;;SALDO IMOBILIZADO CONTRATO GESTÌO 02_2018;;;;; 609.487,39;;;;;;143.703,15;;44.641,86;;; 510.426,10; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.02.02.03;;;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;;;;;; 80.094,99;;;;;;0,00;;7.596,86;;; 87.691,85; 2.02.02.03.01;;;;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;;;;; 80.094,99;;;;;;0,00;;7.596,86;;; 87.691,85; 2.02.02.03.01.002;;;;;;CONTINGENCIAS TRABALHISTAS;;;;; 80.094,99;;;;;;0,00;;7.596,86;;; 87.691,85; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.03;;PATRIMONIO LIQUIDO;;;;;;;;; 99.601,23;;;;;;0,00;;0,00;;; 99.601,23; 2.03.01;;;PATRIMONIO SOCIAL;;;;;;;; 99.601,23;;;;;;0,00;;0,00;;; 99.601,23; 2.03.01.02;;;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;;;;;; 99.601,23;;;;;;0,00;;0,00;;; 99.601,23; 2.03.01.02.01;;;;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;;;;; 99.601,23;;;;;;0,00;;0,00;;; 99.601,23; 2.03.01.02.01.001;;;;;;SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS;;;;; 99.601,23;;;;;;0,00;;0,00;;; 99.601,23; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3;CUSTOS E DESPESAS;;;;;;;;;; 0,00;;;;;;7.664.972,97;;144.848,29;;; 7.520.124,68; 3.01;;GESTAO OPERACIONAL;;;;;;;;; 0,00;;;;;;5.361.617,93;;106.310,74;;; 5.255.307,19; 3.01.01;;;RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS;;;;;;;; 0,00;;;;;;3.488.627,30;;80.477,44;;; 3.408.149,86; 3.01.01.01;;;;DIRETORIA;;;;;;; 0,00;;;;;;944.893,38;;21.515,32;;; 923.378,06; 3.01.01.01.02;;;;;AREA FIM;;;;;; 0,00;;;;;;944.893,38;;21.515,32;;; 923.378,06; 3.01.01.01.02.001;;;;;;SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;672.760,24;;0,00;;; 672.760,24; 3.01.01.01.02.005;;;;;;OUTROS PROVENTOS;;;;; 0,00;;;;;;1.908,80;;0,00;;; 1.908,80; 3.01.01.01.02.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;134.432,89;;0,00;;; 134.432,89; 3.01.01.01.02.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;53.773,37;;0,00;;; 53.773,37; 3.01.01.01.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;; 0,00;;;;;;50.516,02;;21.515,32;;; 29.000,70; 3.01.01.01.02.013;;;;;;VALE REFEICAO / ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;17.593,33;;0,00;;; 17.593,33; 3.01.01.01.02.018;;;;;;VALE REFEI‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;13.908,73;;0,00;;; 13.908,73; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.01.02;;;;DEMAIS FUNCIONARIOS;;;;;;; 0,00;;;;;;2.486.431,67;;57.712,96;;; 2.428.718,71; 3.01.01.02.01;;;;;AREA MEIO;;;;;; 0,00;;;;;;838.159,08;;18.613,71;;; 819.545,37; 3.01.01.02.01.001;;;;;;SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;385.386,45;;198,59;;; 385.187,86; 3.01.01.02.01.002;;;;;;FERIAS;;;;; 0,00;;;;;;673,57;;413,75;;; 259,82; 3.01.01.02.01.003;;;;;;13 SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;505,18;;0,00;;; 505,18; 3.01.01.02.01.004;;;;;;RESCISOES;;;;; 0,00;;;;;;5.152,82;;0,00;;; 5.152,82; 3.01.01.02.01.005;;;;;;OUTROS PROVENTOS;;;;; 0,00;;;;;;5.873,51;;0,00;;; 5.873,51; 3.01.01.02.01.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;97.462,41;;0,00;;; 97.462,41; 3.01.01.02.01.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;38.967,33;;0,00;;; 38.967,33; 3.01.01.02.01.009;;;;;;PIS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;7.139,30;;0,02;;; 7.139,28; 3.01.01.02.01.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;; 0,00;;;;;;66.756,64;;7.638,59;;; 59.118,05; 3.01.01.02.01.012;;;;;;MEDICINA OCUPACIONAL;;;;; 0,00;;;;;;1.600,00;;0,00;;; 1.600,00; 3.01.01.02.01.013;;;;;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;27.531,57;;0,00;;; 27.531,57; 3.01.01.02.01.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;11.504,91;;5.914,18;;; 5.590,73; 3.01.01.02.01.019;;;;;;VALE REFEI‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;72.083,62;;0,00;;; 72.083,62; 3.01.01.02.01.033;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;; 0,00;;;;;;139,56;;0,00;;; 139,56; 3.01.01.02.01.100;;;;;;PROVISAO P/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;50.786,79;;0,13;;; 50.786,66; 3.01.01.02.01.101;;;;;;PROVISAO P/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;36.924,18;;0,06;;; 36.924,12; 3.01.01.02.01.102;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;2.953,85;;0,05;;; 2.953,80; 3.01.01.02.01.103;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;4.027,38;;1.046,50;;; 2.980,88; 3.01.01.02.01.104;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;369,31;;0,16;;; 369,15; 3.01.01.02.01.105;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;503,44;;130,81;;; 372,63; 3.01.01.02.01.106;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;9.231,25;;0,32;;; 9.230,93; 3.01.01.02.01.107;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;12.586,01;;3.270,55;;; 9.315,46; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.01.02.02;;;;;AREA FIM;;;;;; 0,00;;;;;;1.648.272,59;;39.099,25;;; 1.609.173,34; 3.01.01.02.02.001;;;;;;SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;750.957,76;;895,83;;; 750.061,93; 3.01.01.02.02.002;;;;;;FERIAS;;;;; 0,00;;;;;;3.285,29;;593,60;;; 2.691,69; 3.01.01.02.02.003;;;;;;13 SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;2.225,59;;0,00;;; 2.225,59; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 4;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 3.01.01.02.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;; 0,00;;;;;;36.276,62;;0,00;;; 36.276,62; 3.01.01.02.02.005;;;;;;OUTROS PROVENTOS;;;;; 0,00;;;;;;15.711,55;;0,00;;; 15.711,55; 3.01.01.02.02.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;187.665,94;;0,00;;; 187.665,94; 3.01.01.02.02.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;103.202,96;;414,77;;; 102.788,19; 3.01.01.02.02.009;;;;;;PIS - FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;4.347,45;;0,00;;; 4.347,45; 3.01.01.02.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;; 0,00;;;;;;107.744,67;;11.940,71;;; 95.803,96; 3.01.01.02.02.012;;;;;;MEDICINA OCUPACIONAL;;;;; 0,00;;;;;;1.635,00;;0,00;;; 1.635,00; 3.01.01.02.02.013;;;;;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;51.639,60;;620,00;;; 51.019,60; 3.01.01.02.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;13.680,46;;8.269,52;;; 5.410,94; 3.01.01.02.02.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;; 0,00;;;;;;500,00;;0,00;;; 500,00; 3.01.01.02.02.028;;;;;;VALE REFEI‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;133.497,91;;0,00;;; 133.497,91; 3.01.01.02.02.033;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;; 0,00;;;;;;153,30;;0,00;;; 153,30; 3.01.01.02.02.100;;;;;;PROVISAO P/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;73.952,25;;0,22;;; 73.952,03; 3.01.01.02.02.101;;;;;;PROVISAO P/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;101.979,33;;318,01;;; 101.661,32; 3.01.01.02.02.102;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;5.916,11;;0,23;;; 5.915,88; 3.01.01.02.02.103;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;8.158,17;;3.775,25;;; 4.382,92; 3.01.01.02.02.104;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;739,69;;0,44;;; 739,25; 3.01.01.02.02.105;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;1.019,84;;471,93;;; 547,91; 3.01.01.02.02.106;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;18.488,30;;0,56;;; 18.487,74; 3.01.01.02.02.107;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;25.494,80;;11.798,18;;; 13.696,62; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.01.03;;;;ESTAGIARIOS;;;;;;; 0,00;;;;;;26.389,53;;0,00;;; 26.389,53; 3.01.01.03.01;;;;;AREA MEIO;;;;;; 0,00;;;;;;16.520,99;;0,00;;; 16.520,99; 3.01.01.03.01.001;;;;;;SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;12.133,33;;0,00;;; 12.133,33; 3.01.01.03.01.004;;;;;;RESCISOES;;;;; 0,00;;;;;;1.083,34;;0,00;;; 1.083,34; 3.01.01.03.01.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;1.805,40;;0,00;;; 1.805,40; 3.01.01.03.01.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;; 0,00;;;;;;1.498,92;;0,00;;; 1.498,92; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.01.03.02;;;;;AREA FIM;;;;;; 0,00;;;;;;9.868,54;;0,00;;; 9.868,54; 3.01.01.03.02.001;;;;;;SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;6.803,34;;0,00;;; 6.803,34; 3.01.01.03.02.002;;;;;;FERIAS;;;;; 0,00;;;;;;650,00;;0,00;;; 650,00; 3.01.01.03.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;; 0,00;;;;;;325,00;;0,00;;; 325,00; 3.01.01.03.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;1.206,56;;0,00;;; 1.206,56; 3.01.01.03.02.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;; 0,00;;;;;;883,64;;0,00;;; 883,64; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.01.04;;;;APRENDIZES;;;;;;; 0,00;;;;;;30.912,72;;1.249,16;;; 29.663,56; 3.01.01.04.02;;;;;AREA FIM;;;;;; 0,00;;;;;;30.912,72;;1.249,16;;; 29.663,56; 3.01.01.04.02.001;;;;;;SALçRIO;;;;; 0,00;;;;;;11.975,92;;30,00;;; 11.945,92; 3.01.01.04.02.002;;;;;;FƒRIAS;;;;; 0,00;;;;;;865,72;;865,72;;; 0,00; 3.01.01.04.02.005;;;;;;OUTROS PROVENTOS;;;;; 0,00;;;;;;178,80;;0,00;;; 178,80; 3.01.01.04.02.006;;;;;;INSS FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;2.952,25;;0,00;;; 2.952,25; 3.01.01.04.02.007;;;;;;FGTS FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;240,74;;0,00;;; 240,74; 3.01.01.04.02.009;;;;;;PIS FOLPAG;;;;; 0,00;;;;;;51,37;;0,00;;; 51,37; 3.01.01.04.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MƒDICA/ ODONTOLOGICA;;;;; 0,00;;;;;;1.274,70;;90,00;;; 1.184,70; 3.01.01.04.02.013;;;;;;VALE REFEI‚ÌO / ALIMENTA‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;3.841,50;;0,00;;; 3.841,50; 3.01.01.04.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;2.163,21;;263,12;;; 1.900,09; 3.01.01.04.02.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;; 0,00;;;;;;4.016,03;;0,00;;; 4.016,03; 3.01.01.04.02.019;;;;;;PROVISÌO P/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;1.110,46;;0,03;;; 1.110,43; 3.01.01.04.02.020;;;;;;PROVISÌO P/ INSS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;277,67;;0,09;;; 277,58; 3.01.01.04.02.021;;;;;;PROVISÌO P/ FGTS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;22,20;;0,01;;; 22,19; 3.01.01.04.02.022;;;;;;PROVISÌO P/ PIS S/ 13¼ SALARIO;;;;; 0,00;;;;;;11,11;;0,03;;; 11,08; 3.01.01.04.02.023;;;;;;PROVISÌO P/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;1.486,90;;0,06;;; 1.486,84; 3.01.01.04.02.024;;;;;;PROVISÌO P/ INSS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;371,78;;0,10;;; 371,68; 3.01.01.04.02.025;;;;;;PROVISÌO P/ FGTS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;29,74;;0,00;;; 29,74; 3.01.01.04.02.026;;;;;;PROVISÌO P/ PIS S/ FƒRIAS E 1/3;;;;; 0,00;;;;;;14,88;;0,00;;; 14,88; 3.01.01.04.02.027;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;; 0,00;;;;;;27,74;;0,00;;; 27,74; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.01.02;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;;; 0,00;;;;;;1.872.990,63;;25.833,30;;; 1.847.157,33; 3.01.02.01;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;; 0,00;;;;;;1.872.990,63;;25.833,30;;; 1.847.157,33; 3.01.02.01.01;;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;; 0,00;;;;;;1.872.990,63;;25.833,30;;; 1.847.157,33; 3.01.02.01.01.024;;;;;;CONTABIL;;;;; 0,00;;;;;;115.284,00;;0,00;;; 115.284,00; 3.01.02.01.01.026;;;;;;JURIDICA;;;;; 0,00;;;;;;66.000,00;;0,00;;; 66.000,00; 3.01.02.01.01.027;;;;;;AUDITORIA;;;;; 0,00;;;;;;30.753,82;;0,00;;; 30.753,82; 3.01.02.01.01.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;14.520,00;;0,00;;; 14.520,00; 3.01.02.01.01.053;;;;;;CURADORIA;;;;; 0,00;;;;;;17.257,81;;6.457,81;;; 10.800,00; 3.01.02.01.01.082;;;;;;LIMPEZA;;;;; 0,00;;;;;;174.225,73;;333,63;;; 173.892,10; 3.01.02.01.01.122;;;;;;VIGILANCIA;;;;; 0,00;;;;;;586.596,24;;163,70;;; 586.432,54; 3.01.02.01.01.133;;;;;;INFORMATICA;;;;; 0,00;;;;;;21.624,50;;0,00;;; 21.624,50; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 5;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 3.01.02.01.01.134;;;;;;ADMINISTRACAO /RH;;;;; 0,00;;;;;;72.668,00;;0,00;;; 72.668,00; 3.01.02.01.01.136;;;;;;CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...;;;;; 0,00;;;;;;415.380,00;;0,00;;; 415.380,00; 3.01.02.01.01.137;;;;;;PROFESSORES (CURSOS E PALESTRAS);;;;; 0,00;;;;;;55.440,00;;0,00;;; 55.440,00; 3.01.02.01.01.140;;;;;;TRANSPORTES;;;;; 0,00;;;;;;17.808,00;;0,01;;; 17.807,99; 3.01.02.01.01.141;;;;;;ASSESSORIA E CONSULTORIA;;;;; 0,00;;;;;;17.827,81;;18.876,48;;; -1.048,67; 3.01.02.01.01.142;;;;;;ORGANIZA‚ÌO DE EVENTO;;;;; 0,00;;;;;;53.750,00;;0,00;;; 53.750,00; 3.01.02.01.01.143;;;;;;AUTONOMOS;;;;; 0,00;;;;;;213.854,72;;1,67;;; 213.853,05; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;; 0,00;;;;;;1.140.756,68;;10.934,60;;; 1.129.822,08; 3.02.01;;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;; 0,00;;;;;;1.140.756,68;;10.934,60;;; 1.129.822,08; 3.02.01.01;;;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;; 0,00;;;;;;1.140.756,68;;10.934,60;;; 1.129.822,08; 3.02.01.01.01;;;;;LOCACAO DE IMOVEIS;;;;;; 0,00;;;;;;496.799,60;;0,00;;; 496.799,60; 3.02.01.01.01.001;;;;;;LOCACAO DE IMOVEIS;;;;; 0,00;;;;;;496.799,60;;0,00;;; 496.799,60; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.02;;;;;UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE);;;;;; 0,00;;;;;;238.725,35;;0,00;;; 238.725,35; 3.02.01.01.02.001;;;;;;ENERGIA ELETRICA;;;;; 0,00;;;;;;118.080,98;;0,00;;; 118.080,98; 3.02.01.01.02.002;;;;;;INTERNET;;;;; 0,00;;;;;;7.038,60;;0,00;;; 7.038,60; 3.02.01.01.02.003;;;;;;AGUA E ESGOTO;;;;; 0,00;;;;;;85.673,16;;0,00;;; 85.673,16; 3.02.01.01.02.004;;;;;;TELEFONE;;;;; 0,00;;;;;;27.932,61;;0,00;;; 27.932,61; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.03;;;;;UNIFORMES E EPIS;;;;;; 0,00;;;;;;4.454,57;;0,00;;; 4.454,57; 3.02.01.01.03.001;;;;;;EPIS;;;;; 0,00;;;;;;3.435,77;;0,00;;; 3.435,77; 3.02.01.01.03.002;;;;;;UNIFORMES;;;;; 0,00;;;;;;1.018,80;;0,00;;; 1.018,80; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.04;;;;;VIAGENS E ESTADIAS;;;;;; 0,00;;;;;;12.469,61;;0,00;;; 12.469,61; 3.02.01.01.04.022;;;;;;REFEICAO;;;;; 0,00;;;;;;1.279,22;;0,00;;; 1.279,22; 3.02.01.01.04.055;;;;;;CONDUCAO;;;;; 0,00;;;;;;1.590,00;;0,00;;; 1.590,00; 3.02.01.01.04.104;;;;;;PASSAGENS;;;;; 0,00;;;;;;8.362,79;;0,00;;; 8.362,79; 3.02.01.01.04.135;;;;;;TAXI;;;;; 0,00;;;;;;1.237,60;;0,00;;; 1.237,60; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.05;;;;;MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA;;;;;; 0,00;;;;;;175.826,89;;3.100,20;;; 172.726,69; 3.02.01.01.05.002;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;3.065,61;;0,00;;; 3.065,61; 3.02.01.01.05.003;;;;;;GRAFICA;;;;; 0,00;;;;;;94.299,60;;0,00;;; 94.299,60; 3.02.01.01.05.006;;;;;;MATERIAL DE ESCRITORIO;;;;; 0,00;;;;;;8.721,77;;0,00;;; 8.721,77; 3.02.01.01.05.007;;;;;;MATERIAL ELETRONICO;;;;; 0,00;;;;;;558,00;;0,00;;; 558,00; 3.02.01.01.05.009;;;;;;MATERIAL PARA CONSERVACAO;;;;; 0,00;;;;;;9,50;;0,00;;; 9,50; 3.02.01.01.05.010;;;;;;MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM;;;;; 0,00;;;;;;575,39;;0,00;;; 575,39; 3.02.01.01.05.011;;;;;;MATERIAS DE INFORMATICA;;;;; 0,00;;;;;;2.735,75;;0,00;;; 2.735,75; 3.02.01.01.05.022;;;;;;ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;16.547,52;;0,00;;; 16.547,52; 3.02.01.01.05.048;;;;;;COPA;;;;; 0,00;;;;;;12.910,56;;0,00;;; 12.910,56; 3.02.01.01.05.049;;;;;;COPIADORA;;;;; 0,00;;;;;;12.635,65;;3.100,20;;; 9.535,45; 3.02.01.01.05.050;;;;;;MATERIAL DE LIMPEZA;;;;; 0,00;;;;;;16.539,48;;0,00;;; 16.539,48; 3.02.01.01.05.093;;;;;;OUTROS GASTOS COM MATERIAIS;;;;; 0,00;;;;;;734,12;;0,00;;; 734,12; 3.02.01.01.05.104;;;;;;OUTROS;;;;; 0,00;;;;;;3.149,86;;0,00;;; 3.149,86; 3.02.01.01.05.110;;;;;;LIVRARIA (LIVRARIA);;;;; 0,00;;;;;;134,03;;0,00;;; 134,03; 3.02.01.01.05.112;;;;;;FLORICULTURA;;;;; 0,00;;;;;;400,00;;0,00;;; 400,00; 3.02.01.01.05.122;;;;;;MATERIAL PARA MANUTENCAO;;;;; 0,00;;;;;;2.800,05;;0,00;;; 2.800,05; 3.02.01.01.05.124;;;;;;MANUTEN‚ÌO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS;;;;; 0,00;;;;;;10,00;;0,00;;; 10,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.06;;;;;DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS;;;;;; 0,00;;;;;;70.200,85;;5.733,53;;; 64.467,32; 3.02.01.01.06.042;;;;;;CONTRIB SINDICAL PATRONAL;;;;; 0,00;;;;;;759,20;;0,00;;; 759,20; 3.02.01.01.06.056;;;;;;DESPESAS BANCARIAS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;0,03;;; -0,03; 3.02.01.01.06.057;;;;;;IRRF APLICACAO FINACEIRA;;;;; 0,00;;;;;;6.651,41;;0,00;;; 6.651,41; 3.02.01.01.06.076;;;;;;TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS;;;;; 0,00;;;;;;11.769,24;;0,00;;; 11.769,24; 3.02.01.01.06.081;;;;;;JUROS DE MORA;;;;; 0,00;;;;;;40,60;;0,00;;; 40,60; 3.02.01.01.06.099;;;;;;MULTA;;;;; 0,00;;;;;;300,36;;0,00;;; 300,36; 3.02.01.01.06.127;;;;;;TARIFA BANCARIA;;;;; 0,00;;;;;;13.966,46;;0,00;;; 13.966,46; 3.02.01.01.06.128;;;;;;IOF;;;;; 0,00;;;;;;1.777,20;;0,00;;; 1.777,20; 3.02.01.01.06.131;;;;;;COFINS SOBRE RENDIMENTO;;;;; 0,00;;;;;;1.462,90;;0,00;;; 1.462,90; 3.02.01.01.06.132;;;;;;TAXA ASSOCIATIVA;;;;; 0,00;;;;;;16.200,00;;0,00;;; 16.200,00; 3.02.01.01.06.135;;;;;;TAXA DE INTERMEDIACAO;;;;; 0,00;;;;;;6.530,74;;0,00;;; 6.530,74; 3.02.01.01.06.136;;;;;;OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS;;;;; 0,00;;;;;;2,61;;0,00;;; 2,61; 3.02.01.01.06.137;;;;;;(-)ICMS S COMPRAS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;5.733,50;;; -5.733,50; 3.02.01.01.06.139;;;;;;ICMS SOBRE FATURAMENTO;;;;; 0,00;;;;;;10.740,13;;0,00;;; 10.740,13; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.07;;;;;DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY;;;;;; 0,00;;;;;;120.613,49;;2.100,87;;; 118.512,62; 3.02.01.01.07.036;;;;;;CARTORIO;;;;; 0,00;;;;;;2.019,79;;0,00;;; 2.019,79; 3.02.01.01.07.037;;;;;;CHAVEIRO;;;;; 0,00;;;;;;102,00;;0,00;;; 102,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 6;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 3.02.01.01.07.039;;;;;;COMBUSTIVEL;;;;; 0,00;;;;;;3.806,85;;0,00;;; 3.806,85; 3.02.01.01.07.049;;;;;;XEROX;;;;; 0,00;;;;;;600,00;;0,00;;; 600,00; 3.02.01.01.07.051;;;;;;CORREIO;;;;; 0,00;;;;;;5.879,55;;0,00;;; 5.879,55; 3.02.01.01.07.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;2.117,76;;0,00;;; 2.117,76; 3.02.01.01.07.055;;;;;;OUTRAS DESPESAS DIVERSAS;;;;; 0,00;;;;;;696,51;;0,87;;; 695,64; 3.02.01.01.07.076;;;;;;IMPOSTOS E TAXAS;;;;; 0,00;;;;;;10,00;;0,00;;; 10,00; 3.02.01.01.07.085;;;;;;LOCA‚ÌO DE EQUIPAMENTOS;;;;; 0,00;;;;;;24.997,48;;0,00;;; 24.997,48; 3.02.01.01.07.097;;;;;;MOTOBOY;;;;; 0,00;;;;;;37.448,65;;0,00;;; 37.448,65; 3.02.01.01.07.101;;;;;;OUTROS SERVICOS;;;;; 0,00;;;;;;3.870,00;;0,00;;; 3.870,00; 3.02.01.01.07.129;;;;;;TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;178,80;;0,00;;; 178,80; 3.02.01.01.07.130;;;;;;TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT;;;;; 0,00;;;;;;908,20;;0,00;;; 908,20; 3.02.01.01.07.135;;;;;;TAXI;;;;; 0,00;;;;;;9.172,83;;0,00;;; 9.172,83; 3.02.01.01.07.137;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;; 0,00;;;;;;5.600,62;;2.100,00;;; 3.500,62; 3.02.01.01.07.142;;;;;;ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;4.606,89;;0,00;;; 4.606,89; 3.02.01.01.07.144;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;884,70;;0,00;;; 884,70; 3.02.01.01.07.145;;;;;;FLORICULTURA;;;;; 0,00;;;;;;650,00;;0,00;;; 650,00; 3.02.01.01.07.146;;;;;;INSCRICOES;;;;; 0,00;;;;;;2.285,00;;0,00;;; 2.285,00; 3.02.01.01.07.147;;;;;;ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema;;;;; 0,00;;;;;;2.565,86;;0,00;;; 2.565,86; 3.02.01.01.07.149;;;;;;ESTACIONAMENTO;;;;; 0,00;;;;;;8.012,00;;0,00;;; 8.012,00; 3.02.01.01.07.151;;;;;;CONVENIO;;;;; 0,00;;;;;;4.200,00;;0,00;;; 4.200,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.10;;;;;COOPERA‚ÌO IBB;;;;;; 0,00;;;;;;8.400,00;;0,00;;; 8.400,00; 3.02.01.01.10.001;;;;;;REPASSE PARA DESENV ATIVIDADES;;;;; 0,00;;;;;;8.400,00;;0,00;;; 8.400,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.02.01.01.12;;;;;SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMçTICA;;;;;; 0,00;;;;;;13.266,32;;0,00;;; 13.266,32; 3.02.01.01.12.001;;;;;;MATERIAL DE INFORMçTICA;;;;; 0,00;;;;;;383,29;;0,00;;; 383,29; 3.02.01.01.12.002;;;;;;SOFTWARES;;;;; 0,00;;;;;;2.484,57;;0,00;;; 2.484,57; 3.02.01.01.12.003;;;;;;BEND DURçVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;2.069,10;;0,00;;; 2.069,10; 3.02.01.01.12.006;;;;;;LICENCA DE USO DE SISTEMAS;;;;; 0,00;;;;;;8.329,36;;0,00;;; 8.329,36; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.03;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;;;; 0,00;;;;;;316.251,24;;13.200,00;;; 303.051,24; 3.03.01;;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;;; 0,00;;;;;;316.251,24;;13.200,00;;; 303.051,24; 3.03.01.01;;;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;; 0,00;;;;;;316.251,24;;13.200,00;;; 303.051,24; 3.03.01.01.01;;;;;CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES;;;;;; 0,00;;;;;;268.272,79;;1.200,00;;; 267.072,79; 3.03.01.01.01.001;;;;;;BENS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;2.792,96;;0,00;;; 2.792,96; 3.03.01.01.01.003;;;;;;MATERIAL DE PINTURA;;;;; 0,00;;;;;;3.244,00;;0,00;;; 3.244,00; 3.03.01.01.01.078;;;;;;JARDIM-MANUTENCAO E REAROS;;;;; 0,00;;;;;;154,00;;0,00;;; 154,00; 3.03.01.01.01.084;;;;;;EQUIPAMENTO - MANUTEN‚ÌO E REPAROS;;;;; 0,00;;;;;;15.377,91;;0,00;;; 15.377,91; 3.03.01.01.01.089;;;;;;MATERIAL DE CONSTRU‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;182,20;;0,00;;; 182,20; 3.03.01.01.01.094;;;;;;MATERIAL ELETRICO;;;;; 0,00;;;;;;6.770,87;;0,00;;; 6.770,87; 3.03.01.01.01.107;;;;;;PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS;;;;; 0,00;;;;;;70.499,60;;0,00;;; 70.499,60; 3.03.01.01.01.108;;;;;;ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS;;;;; 0,00;;;;;;10.667,40;;0,00;;; 10.667,40; 3.03.01.01.01.116;;;;;;RECARGA EXTINTORES;;;;; 0,00;;;;;;3.127,10;;0,00;;; 3.127,10; 3.03.01.01.01.120;;;;;;REMOCAO DE ENTULHO;;;;; 0,00;;;;;;1.400,00;;0,00;;; 1.400,00; 3.03.01.01.01.122;;;;;;SERVI‚OS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE;;;;; 0,00;;;;;;27.245,00;;1.200,00;;; 26.045,00; 3.03.01.01.01.124;;;;;;TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;40,00;;0,00;;; 40,00; 3.03.01.01.01.131;;;;;;MANUTEN‚ÌO DO SISTEMA DE TELEFïNIA E ELETRICA;;;;; 0,00;;;;;;1.030,00;;0,00;;; 1.030,00; 3.03.01.01.01.132;;;;;;MATERIAL HIDRAULICO;;;;; 0,00;;;;;;504,50;;0,00;;; 504,50; 3.03.01.01.01.133;;;;;;MATERIAL PARA MANUTEN‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;5.063,57;;0,00;;; 5.063,57; 3.03.01.01.01.139;;;;;;AUTïNOMOS;;;;; 0,00;;;;;;22.200,00;;0,00;;; 22.200,00; 3.03.01.01.01.140;;;;;;CHAVEIRO;;;;; 0,00;;;;;;1.026,00;;0,00;;; 1.026,00; 3.03.01.01.01.141;;;;;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;;;; 0,00;;;;;;8.947,68;;0,00;;; 8.947,68; 3.03.01.01.01.142;;;;;;SERVICOS TECNICOS;;;;; 0,00;;;;;;88.000,00;;0,00;;; 88.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.03.01.01.02;;;;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;;;;; 0,00;;;;;;19.734,88;;12.000,00;;; 7.734,88; 3.03.01.01.02.136;;;;;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;;;; 0,00;;;;;;7.734,88;;0,00;;; 7.734,88; 3.03.01.01.02.137;;;;;;Continuidade ao desenvolvimento de Manual de Segur;;;;; 0,00;;;;;;12.000,00;;12.000,00;;; 0,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.03.01.01.03;;;;;EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS;;;;;; 0,00;;;;;;5.551,27;;0,00;;; 5.551,27; 3.03.01.01.03.068;;;;;;FERRAMENTAS;;;;; 0,00;;;;;;4.665,86;;0,00;;; 4.665,86; 3.03.01.01.03.140;;;;;;DIVERSOS;;;;; 0,00;;;;;;576,00;;0,00;;; 576,00; 3.03.01.01.03.142;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;309,41;;0,00;;; 309,41; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.03.01.01.06;;;;;SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC);;;;;; 0,00;;;;;;22.692,30;;0,00;;; 22.692,30; 3.03.01.01.06.123;;;;;;SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC );;;;; 0,00;;;;;;22.692,30;;0,00;;; 22.692,30; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.04;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;;;; 0,00;;;;;;17.818,95;;0,00;;; 17.818,95; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 7;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 3.04.01;;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;;; 0,00;;;;;;17.818,95;;0,00;;; 17.818,95; 3.04.01.01;;;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;; 0,00;;;;;;17.818,95;;0,00;;; 17.818,95; 3.04.01.01.03;;;;;TRANSPORTE DE ACERVO;;;;;; 0,00;;;;;;8.083,57;;0,00;;; 8.083,57; 3.04.01.01.03.001;;;;;;TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;8.083,57;;0,00;;; 8.083,57; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.04.01.01.04;;;;;CONSERVACAO E RESTAURACAO;;;;;; 0,00;;;;;;8.548,63;;0,00;;; 8.548,63; 3.04.01.01.04.005;;;;;;MATERIAL PARA USO NO ACERVO;;;;; 0,00;;;;;;6.390,28;;0,00;;; 6.390,28; 3.04.01.01.04.006;;;;;;PAPELARIA;;;;; 0,00;;;;;;195,00;;0,00;;; 195,00; 3.04.01.01.04.007;;;;;;TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;400,00;;0,00;;; 400,00; 3.04.01.01.04.008;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;679,05;;0,00;;; 679,05; 3.04.01.01.04.055;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;; 0,00;;;;;;74,48;;0,00;;; 74,48; 3.04.01.01.04.056;;;;;;CONSERVA‚ÌO E RESTAURA‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;579,82;;0,00;;; 579,82; 3.04.01.01.04.058;;;;;;AUTïNOMOS;;;;; 0,00;;;;;;230,00;;0,00;;; 230,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.04.01.01.05;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;; 0,00;;;;;;1.186,75;;0,00;;; 1.186,75; 3.04.01.01.05.055;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;; 0,00;;;;;;342,00;;0,00;;; 342,00; 3.04.01.01.05.093;;;;;;MATERIAL DIVERSOS;;;;; 0,00;;;;;;844,75;;0,00;;; 844,75; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.05;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;;;; 0,00;;;;;;376.556,79;;0,00;;; 376.556,79; 3.05.01;;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;;; 0,00;;;;;;376.556,79;;0,00;;; 376.556,79; 3.05.01.01;;;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;; 0,00;;;;;;376.556,79;;0,00;;; 376.556,79; 3.05.01.01.01;;;;;PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT;;;;;; 0,00;;;;;;339.888,79;;0,00;;; 339.888,79; 3.05.01.01.01.004;;;;;;IMPRESSOES;;;;; 0,00;;;;;;2.620,65;;0,00;;; 2.620,65; 3.05.01.01.01.010;;;;;;MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM;;;;; 0,00;;;;;;3.021,15;;0,00;;; 3.021,15; 3.05.01.01.01.012;;;;;;MATERIAIS DE CENOGRAFIA;;;;; 0,00;;;;;;1.836,51;;0,00;;; 1.836,51; 3.05.01.01.01.022;;;;;;ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;3.599,80;;0,00;;; 3.599,80; 3.05.01.01.01.040;;;;;;COMUNICACAO VISUAL;;;;; 0,00;;;;;;12.647,75;;0,00;;; 12.647,75; 3.05.01.01.01.046;;;;;;COORD DE PRODUCAO;;;;; 0,00;;;;;;100.000,00;;0,00;;; 100.000,00; 3.05.01.01.01.053;;;;;;CURADORIA;;;;; 0,00;;;;;;20.000,00;;0,00;;; 20.000,00; 3.05.01.01.01.059;;;;;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;;;; 0,00;;;;;;6.822,90;;0,00;;; 6.822,90; 3.05.01.01.01.060;;;;;;MATERIAIS DIVERSOS;;;;; 0,00;;;;;;6.640,00;;0,00;;; 6.640,00; 3.05.01.01.01.064;;;;;;EQUIPE MONT E DESMONTAGEM;;;;; 0,00;;;;;;86.200,00;;0,00;;; 86.200,00; 3.05.01.01.01.140;;;;;;SEGUROS;;;;; 0,00;;;;;;5.177,89;;0,00;;; 5.177,89; 3.05.01.01.01.146;;;;;;APRESENTA‚ÌO MUSICAL;;;;; 0,00;;;;;;1.000,00;;0,00;;; 1.000,00; 3.05.01.01.01.148;;;;;;EXPOGRAFIA;;;;; 0,00;;;;;;90.000,00;;0,00;;; 90.000,00; 3.05.01.01.01.169;;;;;;SEGURO DE TRANSPORTE;;;;; 0,00;;;;;;322,14;;0,00;;; 322,14; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.05.01.01.06;;;;;PROJETO MAS ITINERANTE - REPLICAS 3D;;;;;; 0,00;;;;;;36.668,00;;0,00;;; 36.668,00; 3.05.01.01.06.001;;;;;;AQUISI‚ÌO DE ACERVO;;;;; 0,00;;;;;;36.668,00;;0,00;;; 36.668,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.06;;PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP;;;;;;;;; 0,00;;;;;;14.019,51;;0,00;;; 14.019,51; 3.06.01;;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;;;;;;; 0,00;;;;;;14.019,51;;0,00;;; 14.019,51; 3.06.01.01;;;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;;;;;; 0,00;;;;;;14.019,51;;0,00;;; 14.019,51; 3.06.01.01.01;;;;;SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS;;;;;; 0,00;;;;;;13.957,21;;0,00;;; 13.957,21; 3.06.01.01.01.001;;;;;;COFEE BREAK;;;;; 0,00;;;;;;95,78;;0,00;;; 95,78; 3.06.01.01.01.002;;;;;;COPIAS;;;;; 0,00;;;;;;180,00;;0,00;;; 180,00; 3.06.01.01.01.003;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;4.913,99;;0,00;;; 4.913,99; 3.06.01.01.01.006;;;;;;PAPELARIA;;;;; 0,00;;;;;;1.359,67;;0,00;;; 1.359,67; 3.06.01.01.01.008;;;;;;TRANSPORTES;;;;; 0,00;;;;;;176,00;;0,00;;; 176,00; 3.06.01.01.01.009;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;; 0,00;;;;;;3.418,00;;0,00;;; 3.418,00; 3.06.01.01.01.012;;;;;;PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE;;;;; 0,00;;;;;;3.080,00;;0,00;;; 3.080,00; 3.06.01.01.01.055;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;; 0,00;;;;;;586,05;;0,00;;; 586,05; 3.06.01.01.01.057;;;;;;TAXI;;;;; 0,00;;;;;;147,72;;0,00;;; 147,72; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.06.01.01.03;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;; 0,00;;;;;;62,30;;0,00;;; 62,30; 3.06.01.01.03.055;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;; 0,00;;;;;;62,30;;0,00;;; 62,30; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.07;;PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;;;; 0,00;;;;;;6.527,65;;0,00;;; 6.527,65; 3.07.01;;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;;; 0,00;;;;;;6.527,65;;0,00;;; 6.527,65; 3.07.01.01;;;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;; 0,00;;;;;;6.527,65;;0,00;;; 6.527,65; 3.07.01.01.01;;;;;EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO;;;;;; 0,00;;;;;;6.527,65;;0,00;;; 6.527,65; 3.07.01.01.01.022;;;;;;ALIMENTACAO;;;;; 0,00;;;;;;352,07;;0,00;;; 352,07; 3.07.01.01.01.040;;;;;;COMUNICACAO VISUAL;;;;; 0,00;;;;;;1.118,00;;0,00;;; 1.118,00; 3.07.01.01.01.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;148,00;;0,00;;; 148,00; 3.07.01.01.01.066;;;;;;ESTADIAS;;;;; 0,00;;;;;;450,00;;0,00;;; 450,00; 3.07.01.01.01.123;;;;;;SEGUROS;;;;; 0,00;;;;;;4.175,58;;0,00;;; 4.175,58; 3.07.01.01.01.130;;;;;;CONDU‚ÌO / TAXI;;;;; 0,00;;;;;;284,00;;0,00;;; 284,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 8;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 3.08;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;;;; 0,00;;;;;;209.935,14;;0,00;;; 209.935,14; 3.08.01;;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;;; 0,00;;;;;;209.935,14;;0,00;;; 209.935,14; 3.08.01.01;;;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;; 0,00;;;;;;209.935,14;;0,00;;; 209.935,14; 3.08.01.01.01;;;;;PLANO DE COMUNICACAO E SITE;;;;;; 0,00;;;;;;164.342,91;;0,00;;; 164.342,91; 3.08.01.01.01.001;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;7.018,06;;0,00;;; 7.018,06; 3.08.01.01.01.005;;;;;;CRIA‚ÌO GRçFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;12.280,00;;0,00;;; 12.280,00; 3.08.01.01.01.006;;;;;;DOCUMENTA‚ÌO EM VêDEO;;;;; 0,00;;;;;;3.500,00;;0,00;;; 3.500,00; 3.08.01.01.01.007;;;;;;DOCUMENTA‚ÌO FOTOGRçFICA;;;;; 0,00;;;;;;3.000,00;;0,00;;; 3.000,00; 3.08.01.01.01.077;;;;;;INTERNET;;;;; 0,00;;;;;;60.283,30;;0,00;;; 60.283,30; 3.08.01.01.01.090;;;;;;MANUTENCAO WEBSITE;;;;; 0,00;;;;;;7.141,55;;0,00;;; 7.141,55; 3.08.01.01.01.091;;;;;;ORGANIZA‚ÌO DE EVENTO;;;;; 0,00;;;;;;62.720,00;;0,00;;; 62.720,00; 3.08.01.01.01.092;;;;;;AUTONOMOS;;;;; 0,00;;;;;;8.400,00;;0,00;;; 8.400,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.08.01.01.02;;;;;PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO;;;;;; 0,00;;;;;;27.325,83;;0,00;;; 27.325,83; 3.08.01.01.02.040;;;;;;COMUNICACAO VISUAL;;;;; 0,00;;;;;;8.132,70;;0,00;;; 8.132,70; 3.08.01.01.02.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;6.532,15;;0,00;;; 6.532,15; 3.08.01.01.02.058;;;;;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;;;; 0,00;;;;;;7.700,00;;0,00;;; 7.700,00; 3.08.01.01.02.069;;;;;;FLYER IMPRESSAO;;;;; 0,00;;;;;;499,98;;0,00;;; 499,98; 3.08.01.01.02.070;;;;;;FOLDER IMPRESSAO;;;;; 0,00;;;;;;4.461,00;;0,00;;; 4.461,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.08.01.01.03;;;;;ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL;;;;;; 0,00;;;;;;18.266,40;;0,00;;; 18.266,40; 3.08.01.01.03.023;;;;;;ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS;;;;; 0,00;;;;;;18.266,40;;0,00;;; 18.266,40; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.15;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;;;; 0,00;;;;;;155.089,37;;0,00;;; 155.089,37; 3.15.01;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;;; 0,00;;;;;;155.089,37;;0,00;;; 155.089,37; 3.15.01.01;;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;; 0,00;;;;;;155.089,37;;0,00;;; 155.089,37; 3.15.01.01.01;;;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;; 0,00;;;;;;155.089,37;;0,00;;; 155.089,37; 3.15.01.01.01.001;;;;;;DEPRECIACAO;;;;; 0,00;;;;;;155.089,37;;0,00;;; 155.089,37; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.16;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;;;;; 0,00;;;;;;8.005,88;;0,00;;; 8.005,88; 3.16.01;;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;;;; 0,00;;;;;;8.005,88;;0,00;;; 8.005,88; 3.16.01.01;;;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;;; 0,00;;;;;;8.005,88;;0,00;;; 8.005,88; 3.16.01.01.01;;;;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;; 0,00;;;;;;8.005,88;;0,00;;; 8.005,88; 3.16.01.01.01.001;;;;;;SERVI‚OS VOLUNTçRIOS;;;;; 0,00;;;;;;8.005,88;;0,00;;; 8.005,88; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.17;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;;;; 0,00;;;;;;14.718,86;;9.302,95;;; 5.415,91; 3.17.01;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;;; 0,00;;;;;;14.718,86;;9.302,95;;; 5.415,91; 3.17.01.01;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;; 0,00;;;;;;14.718,86;;9.302,95;;; 5.415,91; 3.17.01.01.01;;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;; 0,00;;;;;;14.718,86;;9.302,95;;; 5.415,91; 3.17.01.01.01.001;;;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;; 0,00;;;;;;14.718,86;;9.302,95;;; 5.415,91; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.80;;CONTIGENCIAS;;;;;;;;; 0,00;;;;;;7.596,86;;0,00;;; 7.596,86; 3.80.01;;;CONTINGENCIAS;;;;;;;; 0,00;;;;;;7.596,86;;0,00;;; 7.596,86; 3.80.01.01;;;;CONTINGENCIAS;;;;;;; 0,00;;;;;;7.596,86;;0,00;;; 7.596,86; 3.80.01.01.01;;;;;CONTINGENCIAS;;;;;; 0,00;;;;;;7.596,86;;0,00;;; 7.596,86; 3.80.01.01.01.001;;;;;;CONTINGENCIAS TRABALHISTAS;;;;; 0,00;;;;;;7.596,86;;0,00;;; 7.596,86; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.98;;DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.;;;;;;;;; 0,00;;;;;;36.078,11;;5.100,00;;; 30.978,11; 3.98.01;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;;;; 0,00;;;;;;26.478,53;;5.100,00;;; 21.378,53; 3.98.01.01;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;;; 0,00;;;;;;26.478,53;;5.100,00;;; 21.378,53; 3.98.01.01.01;;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;; 0,00;;;;;;26.478,53;;5.100,00;;; 21.378,53; 3.98.01.01.01.002;;;;;;CRIA‚ÌO GRAFICA/ARTE;;;;; 0,00;;;;;;295,00;;0,00;;; 295,00; 3.98.01.01.01.003;;;;;;CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS;;;;; 0,00;;;;;;6.727,01;;0,00;;; 6.727,01; 3.98.01.01.01.006;;;;;;MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO;;;;; 0,00;;;;;;10.200,00;;5.100,00;;; 5.100,00; 3.98.01.01.01.008;;;;;;GRçFICA;;;;; 0,00;;;;;;7.870,00;;0,00;;; 7.870,00; 3.98.01.01.01.009;;;;;;MATERIAL ELETRONICO;;;;; 0,00;;;;;;1.386,52;;0,00;;; 1.386,52; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.98.02;;;PRESTADORES DE SERVI‚OS;;;;;;;; 0,00;;;;;;9.599,58;;0,00;;; 9.599,58; 3.98.02.01;;;;PRESTADORES DE SERVI‚OS;;;;;;; 0,00;;;;;;9.599,58;;0,00;;; 9.599,58; 3.98.02.01.01;;;;;PRESTADORES DE SERVI‚OS;;;;;; 0,00;;;;;;9.599,58;;0,00;;; 9.599,58; 3.98.02.01.01.001;;;;;;SERVI‚O DE MANUTEN‚ÌO;;;;; 0,00;;;;;;2.610,58;;0,00;;; 2.610,58; 3.98.02.01.01.002;;;;;;CONFECCAO DE INGRESSOS;;;;; 0,00;;;;;;2.340,00;;0,00;;; 2.340,00; 3.98.02.01.01.003;;;;;;GRAFICA;;;;; 0,00;;;;;;4.649,00;;0,00;;; 4.649,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4;RECEITAS;;;;;;;;;; 0,00;;;;;;13.544,70;;7.472.487,99;;; 7.458.943,29; 4.01;;RECEITAS;;;;;;;;; 0,00;;;;;;13.544,70;;7.472.487,99;;; 7.458.943,29; 4.01.01;;;RECEITAS;;;;;;;; 0,00;;;;;;13.544,70;;7.472.487,99;;; 7.458.943,29; 4.01.01.01;;;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;7.179.654,15;;; 7.179.654,15; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 9;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Classifica‹o;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;DŽbito;;CrŽdito;;;Saldo atual; 4.01.01.01.01;;;;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;7.179.654,15;;; 7.179.654,15; 4.01.01.01.01.002;;;;;;REPASSE CONTRATO DE GESTAO 02_2018;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;7.179.654,15;;; 7.179.654,15; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.02;;;;CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS;;;;;;; 0,00;;;;;;13.520,00;;236.533,06;;; 223.013,06; 4.01.01.02.02;;;;;RECEITA - BILHETERIA;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;17.063,45;;; 17.063,45; 4.01.01.02.02.001;;;;;;BILHETERIA;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;17.063,45;;; 17.063,45; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.02.04;;;;;RECEITA - CURSOS/FEIRAS;;;;;; 0,00;;;;;;13.520,00;;218.713,21;;; 205.193,21; 4.01.01.02.04.001;;;;;;TAXA INSCRI‚ÌO DE CURSO;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;91.837,28;;; 91.837,28; 4.01.01.02.04.002;;;;;;MENSALIDADES CURSOS;;;;; 0,00;;;;;;13.520,00;;126.645,93;;; 113.125,93; 4.01.01.02.04.004;;;;;;VENDAS DE LIVRO;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;230,00;;; 230,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.02.06;;;;;CONTRIBUI‚ÌO INSTITUCIONAL;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;756,40;;; 756,40; 4.01.01.02.06.001;;;;;;CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;756,40;;; 756,40; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.03;;;;RECEITA FINANCEIRA;;;;;;; 0,00;;;;;;24,70;;34.825,22;;; 34.800,52; 4.01.01.03.01;;;;;RECEITA FINANCEIRA;;;;;; 0,00;;;;;;24,70;;34.825,22;;; 34.800,52; 4.01.01.03.01.002;;;;;;RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA;;;;; 0,00;;;;;;24,70;;34.572,83;;; 34.548,13; 4.01.01.03.01.003;;;;;;DESCONTOS OBTIDOS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;252,39;;; 252,39; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.04;;;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;8.005,88;;; 8.005,88; 4.01.01.04.01;;;;;VOLUNTçRIOS/SERVI‚OS GRATUITOS;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;8.005,88;;; 8.005,88; 4.01.01.04.01.001;;;;;;SERVI‚OS VOLUNTçRIOS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;8.005,88;;; 8.005,88; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.09;;;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;1.540,00;;; 1.540,00; 4.01.01.09.01;;;;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;1.540,00;;; 1.540,00; 4.01.01.09.01.001;;;;;;VENDA DE MERCADORIAS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;1.540,00;;; 1.540,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.01.01.10;;;;ENTRADAS DIVERSAS;;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;11.929,68;;; 11.929,68; 4.01.01.10.01;;;;;ENTRADAS DIVERSAS;;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;11.929,68;;; 11.929,68; 4.01.01.10.01.002;;;;;;OUTRAS ENTRADAS;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;1.929,68;;; 1.929,68; 4.01.01.10.01.006;;;;;;CESSAO DE ESPA‚O LOJA;;;;; 0,00;;;;;;0,00;;10.000,00;;; 10.000,00; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Resumo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ATIVO;;;;;;;;; 1.688.815,27;;;;;PASSIVO;;;;;;;; 1.749.996,66; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CUSTOS E DESPESAS;;;;;;;;; 7.520.124,68;;;;;RECEITAS;;;;;;;; 7.458.943,29; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total dos dŽbitos;;;;;;;;;46.267.816,14;;;;;Total dos crŽditos;;;;;;;;46.267.816,14; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;Diferena entre dŽbito e crŽdito;;;;; 0,00;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;Preju’zo do exerc’cio;;;;; -61.181,39;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;P‡gina: 10;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Carta de Responsabilidade da Administra‹o (ANEXO III Ð Resolu‹o CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e respons‡vel(eis) legal da Institui‹o, que as informa›es, fornecidas para escritura‹o e elabora‹o das demonstra›es cont‡beis, obriga›es acess—rias, apura‹o de tributos e arquivos eletr™nicos exigidos pela fiscaliza‹o federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenci‡ria s‹o fidedignas. TambŽm declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa s‹o de responsabilidade da administra‹o e est‹o adequados ao tipo de atividade e volume de transa›es; (b) que n‹o realizamos nenhum tipo de opera‹o que possa ser considerada ilegal, frente ˆ legisla‹o vigente; (c) que todos os documentos e/ou informa›es que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elabora‹o da escritura‹o cont‡bil e demais ser";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;;;;;;cont‡bil SCI VISUAL Sucessor;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;26/02/2021;;10:55:38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;