;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pagina: 1;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
1;ATIVO;;;;;;;;;;4.200.993,03;;;;;;1.497.209,09;;2.340.313,18;;;3.357.888,94;
1.01;;ATIVO CIRCULANTE;;;;;;;;;3.527.371,75;;;;;;1.445.209,09;;2.327.781,86;;;2.644.798,98;
1.01.01;;;DISPONIBILIDADES;;;;;;;;3.387.727,63;;;;;;1.223.056,80;;1.999.133,35;;;2.611.651,08;
1.01.01.01;;;;DISPONIBILIDADES;;;;;;;3.387.727,63;;;;;;1.223.056,80;;1.999.133,35;;;2.611.651,08;
1.01.01.01.01;;;;;CAIXA;;;;;;5.089,59;;;;;;5.026,90;;5.656,45;;;4.460,04;
1.01.01.01.01.001;;;;;;CAIXA GERAL;;;;;156,98;;;;;;1.000,00;;457,43;;;699,55;
1.01.01.01.01.005;;;;;;CAIXA CURSO;;;;;41,54;;;;;;0;;0;;;41,54;
1.01.01.01.01.009;;;;;;CAIXA EXPEDICAO;;;;;2.208,95;;;;;;1.700,00;;2.962,55;;;946,4;
1.01.01.01.01.011;;;;;;CAIXA MANUTENCAO;;;;;663,03;;;;;;926,9;;582,5;;;1.007,43;
1.01.01.01.01.012;;;;;;CAIXA LOCOMOCAO;;;;;1.081,76;;;;;;0;;463,9;;;617,86;
1.01.01.01.01.013;;;;;;CAIXA DIRETORIA;;;;;706,61;;;;;;900;;881,03;;;725,58;
1.01.01.01.01.014;;;;;;CAIXA EDUCATIVO;;;;;230,72;;;;;;500;;309,04;;;421,68;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.02;;;;;BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE;;;;;;8.066,31;;;;;;1.027.402,34;;1.034.016,97;;;1.451,68;
1.01.01.01.02.003;;;;;;BB C/C 41638 CURSOS;;;;;7.493,67;;;;;;73.845,58;;81.251,48;;;87,77;
1.01.01.01.02.005;;;;;;BB C/C 41600-2 DOACAO MAS;;;;;0;;;;;;2.181,19;;2.181,19;;;0;
1.01.01.01.02.014;;;;;;BB C/C 7132-3 CONTRIBUICAO;;;;;0;;;;;;500,5;;500,5;;;0;
1.01.01.01.02.015;;;;;;BB C/C 41602 CONTRATO DE GESTAO;;;;;0;;;;;;877.297,38;;877.297,38;;;0;
1.01.01.01.02.016;;;;;;BB C/C 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA;;;;;0;;;;;;50;;48;;;2;
1.01.01.01.02.021;;;;;;BB C/C 71240-X BILHETERIA;;;;;216,29;;;;;;7.299,73;;7.240,70;;;275,32;
1.01.01.01.02.022;;;;;;BB C/C 13005-9 LOJA;;;;;356,35;;;;;;66.227,96;;65.497,72;;;1.086,59;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.03;;;;;BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS;;;;;;50;;;;;;0;;0;;;50;
1.01.01.01.03.006;;;;;;BB 48605-1 PROAC 25734;;;;;50;;;;;;0;;0;;;50;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.04;;;;;BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES;;;;;;0;;;;;;157.014,33;;0;;;157.014,33;
1.01.01.01.04.005;;;;;;BB C/C 24374-4 PRONAC 170768;;;;;0;;;;;;600;;0;;;600;
1.01.01.01.04.007;;;;;;BB C/C 25860-1 PRONAC 182369;;;;;0;;;;;;156.414,33;;0;;;156.414,33;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.05;;;;;APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES;;;;;;3.255.701,63;;;;;;33.123,06;;959.459,93;;;2.329.364,76;
1.01.01.01.05.009;;;;;;BB APLIC 41638-X CURSOS;;;;;262.365,01;;;;;;18.987,11;;23.920,25;;;257.431,87;
1.01.01.01.05.011;;;;;;BB APLIC 7132-3 CONTRIBUICAO;;;;;815,02;;;;;;1,34;;501,15;;;315,21;
1.01.01.01.05.012;;;;;;BB APLIC 41600 DOACAO MAS;;;;;2.507,64;;;;;;5,13;;2.183,82;;;328,95;
1.01.01.01.05.013;;;;;;BB APLIC 41602-9 CONTRATO DE GESTCO;;;;;2.405.132,03;;;;;;8.813,71;;877.895,13;;;1.536.050,61;
1.01.01.01.05.014;;;;;;BB APLIC 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA;;;;;466.540,41;;;;;;1.924,48;;50,01;;;468.414,88;
1.01.01.01.05.018;;;;;;BB APLIC 41100-0 DOACAO SAMAS;;;;;20.479,37;;;;;;60,15;;0;;;20.539,52;
1.01.01.01.05.019;;;;;;BB APLIC 71240-X BILHETERIA;;;;;12.179,42;;;;;;1.306,25;;3.732,90;;;9.752,77;
1.01.01.01.05.020;;;;;;BB APLIC 13005-9 LOJA;;;;;85.682,73;;;;;;2.024,89;;51.176,67;;;36.530,95;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.06;;;;;APLICACOES FINANCEIRAS REC TERCEIROS;;;;;;118.820,10;;;;;;490,17;;0;;;119.310,27;
1.01.01.01.06.005;;;;;;BB APLIC 48605-1 PROAC 25734;;;;;118.820,10;;;;;;490,17;;0;;;119.310,27;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.02;;;REALIZAVES A CURTO PRAZO;;;;;;;;139.644,12;;;;;;222.152,29;;328.648,51;;;33.147,90;
1.01.02.01;;;;A RECEBER;;;;;;;0;;;;;;68.566,38;;68.566,38;;;0;
1.01.02.01.01;;;;;CONTAS A RECEBER;;;;;;0;;;;;;68.566,38;;68.566,38;;;0;
1.01.02.01.01.510;;;;;;OUTROS VALORES A RECEBER;;;;;0;;;;;;68.566,38;;68.566,38;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.02.02;;;;ADIANTAMENTOS;;;;;;;124.324,68;;;;;;140.618,09;;257.620,28;;;7.322,49;
1.01.02.02.01;;;;;ADTO;;;;;;124.324,68;;;;;;140.618,09;;257.620,28;;;7.322,49;
1.01.02.02.01.002;;;;;;ADIANTAMENTO DE FERIAS;;;;;2.587,79;;;;;;8.300,99;;4.286,29;;;6.602,49;
1.01.02.02.01.003;;;;;;ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO;;;;;64.056,73;;;;;;45.004,71;;109.061,44;;;0;
1.01.02.02.01.004;;;;;;ADIANTAMENTO DE RESCISAO;;;;;0;;;;;;24.819,27;;24.819,27;;;0;
1.01.02.02.01.006;;;;;;ADIANTAMENTO A FORNECEDOR;;;;;57.680,16;;;;;;62.493,12;;119.453,28;;;720;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.02.03;;;;IMPOSTOS A COMPENSAR;;;;;;;247,66;;;;;;6,39;;254,05;;;0;
1.01.02.03.01;;;;;A COMPENSAR;;;;;;247,66;;;;;;6,39;;254,05;;;0;
1.01.02.03.01.003;;;;;;IRRF A COMPENSAR;;;;;247,66;;;;;;6,39;;254,05;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.02.04;;;;ESTOQUES;;;;;;;8.600,00;;;;;;0;;0;;;8.600,00;
1.01.02.04.01;;;;;ESTOQUES;;;;;;8.600,00;;;;;;0;;0;;;8.600,00;
1.01.02.04.01.511;;;;;;LIVROS;;;;;8.600,00;;;;;;0;;0;;;8.600,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.01.02.50;;;;DESPESAS ANTECIPADAS;;;;;;;6.471,78;;;;;;12.961,43;;2.207,80;;;17.225,41;
1.01.02.50.01;;;;;DESPESAS ANTECIPADAS;;;;;;6.471,78;;;;;;12.961,43;;2.207,80;;;17.225,41;
1.01.02.50.01.001;;;;;;PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR;;;;;6.471,78;;;;;;12.961,43;;2.207,80;;;17.225,41;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.02;;ATIVO NAO CIRCULANTE;;;;;;;;;673.621,28;;;;;;52.000,00;;12.531,32;;;713.089,96;
1.02.03;;;ATIVO PERMANENTE;;;;;;;;673.621,28;;;;;;52.000,00;;12.531,32;;;713.089,96;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
1.02.03.06;;;;IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO;;;;;;;1.314.543,73;;;;;;52.000,00;;0;;;1.366.543,73;
1.02.03.06.01;;;;;IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO;;;;;;1.314.543,73;;;;;;52.000,00;;0;;;1.366.543,73;
1.02.03.06.01.001;;;;;;MOVEIS E UTENSILIOS;;;;;417.021,13;;;;;;0;;0;;;417.021,13;
1.02.03.06.01.002;;;;;;EQPTO DE PROC DE DADOS;;;;;194.651,77;;;;;;0;;0;;;194.651,77;
1.02.03.06.01.006;;;;;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;;146.384,86;;;;;;52.000,00;;0;;;198.384,86;
1.02.03.06.01.007;;;;;;SOFTWARE;;;;;183.043,97;;;;;;0;;0;;;183.043,97;
1.02.03.06.01.009;;;;;;OBRAS E ESCULTURA;;;;;81.400,00;;;;;;0;;0;;;81.400,00;
1.02.03.06.01.010;;;;;;CONTEINERES HABITAVEIS;;;;;292.042,00;;;;;;0;;0;;;292.042,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1.02.03.07;;;;DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO;;;;;;;-640.922,45;;;;;;0;;12.531,32;;;-653.453,77;
1.02.03.07.01;;;;;DEPR CONTRATO GESTAO;;;;;;-640.922,45;;;;;;0;;12.531,32;;;-653.453,77;
1.02.03.07.01.002;;;;;;DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO;;;;;-87.165,96;;;;;;0;;1.181,71;;;-88.347,67;
1.02.03.07.01.003;;;;;;DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS;;;;;-172.010,52;;;;;;0;;3.452,27;;;-175.462,79;
1.02.03.07.01.004;;;;;;DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS;;;;;-136.067,96;;;;;;0;;2.413,20;;;-138.481,16;
1.02.03.07.01.008;;;;;;DEPREC ACUM SOFTWARE;;;;;-102.090,30;;;;;;0;;3.050,45;;;-105.140,75;
1.02.03.07.01.010;;;;;;DEREC ACUM CONTEINERES HABITAVEIS;;;;;-143.587,71;;;;;;0;;2.433,69;;;-146.021,40;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2;PASSIVO;;;;;;;;;;4.245.937,75;;;;;;2.119.746,27;;1.268.421,42;;;3.394.612,90;
2.01;;PASSIVO CIRCULANTE;;;;;;;;;3.196.103,18;;;;;;2.117.049,89;;1.228.952,74;;;2.308.006,03;
2.01.01;;;EXIGIVEIS A CURTO PRAZO;;;;;;;;834.085,44;;;;;;1.385.293,47;;1.071.448,24;;;520.240,21;
2.01.01.02;;;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;;;;;;569.127,96;;;;;;606.123,18;;437.338,90;;;400.343,68;
2.01.01.02.01;;;;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;;;;;151.701,58;;;;;;417.602,08;;400.616,93;;;134.716,43;
2.01.01.02.01.001;;;;;;SALARIOS A PAGAR;;;;;149.639,38;;;;;;352.828,33;;337.905,38;;;134.716,43;
2.01.01.02.01.005;;;;;;AUTONOMO A PAGAR;;;;;2.062,20;;;;;;12.752,20;;10.690,00;;;0;
2.01.01.02.01.510;;;;;;OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH;;;;;0;;;;;;52.021,55;;52.021,55;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.01.01.02.02;;;;;PROVISOES TRABALHISTAS;;;;;;417.426,38;;;;;;188.521,10;;36.721,97;;;265.627,25;
2.01.01.02.02.001;;;;;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;;;;116.553,95;;;;;;129.165,29;;12.611,34;;;0;
2.01.01.02.02.002;;;;;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;;;;198.088,44;;;;;;15.448,31;;14.834,92;;;197.475,05;
2.01.01.02.02.003;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;;;;4.175,36;;;;;;5.132,87;;957,51;;;0;
2.01.01.02.02.004;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;;;;15.758,89;;;;;;1.184,04;;1.177,54;;;15.752,39;
2.01.01.02.02.005;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;;;;525,1;;;;;;650,96;;125,86;;;0;
2.01.01.02.02.006;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;;;;1.980,91;;;;;;154,5;;148,34;;;1.974,75;
2.01.01.02.02.007;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;;;;29.761,98;;;;;;32.840,29;;3.078,31;;;0;
2.01.01.02.02.008;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;;;;50.581,75;;;;;;3.944,84;;3.788,15;;;50.425,06;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.01.01.03;;;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;;;;;;89.126,39;;;;;;157.390,89;;149.374,95;;;81.110,45;
2.01.01.03.01;;;;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;;;;;89.126,39;;;;;;157.390,89;;149.374,95;;;81.110,45;
2.01.01.03.01.001;;;;;;INSS A RECOLHER;;;;;67.371,68;;;;;;112.546,02;;105.993,77;;;60.819,43;
2.01.01.03.01.002;;;;;;FGTS A RECOLHER;;;;;19.885,15;;;;;;42.330,53;;41.387,87;;;18.942,49;
2.01.01.03.01.004;;;;;;PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER;;;;;1.869,56;;;;;;2.514,34;;1.993,31;;;1.348,53;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.01.01.04;;;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;;;;;;100.617,52;;;;;;128.854,59;;53.329,85;;;25.092,78;
2.01.01.04.01;;;;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;;;;;100.617,52;;;;;;128.854,59;;53.329,85;;;25.092,78;
2.01.01.04.01.003;;;;;;COFINS A RECOLHER;;;;;1.262,10;;;;;;1.262,10;;1.213,04;;;1.213,04;
2.01.01.04.01.006;;;;;;ICMS A RECOLHER;;;;;1.406,89;;;;;;1.406,89;;1.048,17;;;1.048,17;
2.01.01.04.01.008;;;;;;IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER;;;;;42.580,14;;;;;;50.040,12;;24.752,63;;;17.292,65;
2.01.01.04.01.009;;;;;;IRRF 0588 - AUTONOMOS;;;;;1.297,36;;;;;;1.297,36;;1.297,36;;;1.297,36;
2.01.01.04.01.011;;;;;;IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER;;;;;1.622,24;;;;;;3.032,97;;1.423,48;;;12,75;
2.01.01.04.01.012;;;;;;PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER;;;;;6.433,39;;;;;;11.843,79;;5.449,93;;;39,53;
2.01.01.04.01.013;;;;;;INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;;;;34.383,83;;;;;;48.339,82;;13.955,99;;;0;
2.01.01.04.01.014;;;;;;ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;;;;11.631,57;;;;;;11.631,54;;4.189,25;;;4.189,28;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.01.01.05;;;;OUTRAS OBRIGACOES;;;;;;;75.213,57;;;;;;492.924,81;;431.404,54;;;13.693,30;
2.01.01.05.01;;;;;OUTRAS OBRIGACOES;;;;;;75.213,57;;;;;;492.924,81;;431.404,54;;;13.693,30;
2.01.01.05.01.001;;;;;;FORNECEDOR A PAGAR;;;;;51.964,47;;;;;;410.154,28;;371.883,11;;;13.693,30;
2.01.01.05.01.003;;;;;;ALUGUEIS A PAGAR;;;;;20.000,00;;;;;;66.560,00;;46.560,00;;;0;
2.01.01.05.01.004;;;;;;SEGUROS A PAGAR;;;;;3.249,10;;;;;;16.210,53;;12.961,43;;;0;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.01.02;;;TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO;;;;;;;;2.362.017,74;;;;;;731.756,42;;157.504,50;;;1.787.765,82;
2.01.02.01;;;;RECUROS NAO UTILIZADOS;;;;;;;2.362.017,74;;;;;;731.756,42;;157.504,50;;;1.787.765,82;
2.01.02.01.01;;;;;SALDOS PRESTACAO DE CONTAS;;;;;;2.362.017,74;;;;;;731.756,42;;157.504,50;;;1.787.765,82;
2.01.02.01.01.001;;;;;;SALDO CONTRATO DE GESTAO;;;;;2.243.147,64;;;;;;731.756,42;;0;;;1.511.391,22;
2.01.02.01.01.511;;;;;;PROAC 25734 - AS EDIFICACOES NO TEMPO;;;;;118.870,10;;;;;;0;;490,17;;;119.360,27;
2.01.02.01.01.512;;;;;;PRONAC 182369 - CONDEPHAAT;;;;;0;;;;;;0;;156.414,33;;;156.414,33;
2.01.02.01.01.513;;;;;;MINC PRONAC 170768;;;;;0;;;;;;0;;600;;;600;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.02;;PASSIVO NAO CIRCULANTE;;;;;;;;;732.033,08;;;;;;2.696,38;;39.468,68;;;768.805,38;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
2.02.02;;;EXIGIVEL A LONGO PRAZO;;;;;;;;732.033,08;;;;;;2.696,38;;39.468,68;;;768.805,38;
2.02.02.01;;;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;;;;;;673.621,28;;;;;;0;;39.468,68;;;713.089,96;
2.02.02.01.01;;;;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;;;;;673.621,28;;;;;;0;;39.468,68;;;713.089,96;
2.02.02.01.01.001;;;;;;SALDO IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO;;;;;673.621,28;;;;;;0;;39.468,68;;;713.089,96;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.02.02.03;;;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;;;;;;58.411,80;;;;;;2.696,38;;0;;;55.715,42;
2.02.02.03.01;;;;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;;;;;58.411,80;;;;;;2.696,38;;0;;;55.715,42;
2.02.02.03.01.002;;;;;;CONTINGENCIAS TRABALHISTAS;;;;;58.411,80;;;;;;2.696,38;;0;;;55.715,42;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2.03;;PATRIMONIO LIQUIDO;;;;;;;;;317.801,49;;;;;;0;;0;;;317.801,49;
2.03.01;;;PATRIMONIO SOCIAL;;;;;;;;317.801,49;;;;;;0;;0;;;317.801,49;
2.03.01.02;;;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;;;;;;317.801,49;;;;;;0;;0;;;317.801,49;
2.03.01.02.01;;;;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;;;;;317.801,49;;;;;;0;;0;;;317.801,49;
2.03.01.02.01.001;;;;;;SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS;;;;;317.801,49;;;;;;0;;0;;;317.801,49;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3;CUSTOS E DESPESAS;;;;;;;;;;9.066.716,15;;;;;;789.369,18;;18.629,38;;;9.837.455,95;
3.01;;GESTAO OPERACIONAL;;;;;;;;;5.810.213,87;;;;;;537.983,85;;18.384,28;;;6.329.813,44;
3.01.01;;;RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS;;;;;;;;3.854.811,38;;;;;;362.964,67;;18.384,27;;;4.199.391,78;
3.01.01.01;;;;DIRETORIA;;;;;;;1.046.256,23;;;;;;63.388,44;;2.198,88;;;1.107.445,79;
3.01.01.01.02;;;;;AREA FIM;;;;;;1.046.256,23;;;;;;63.388,44;;2.198,88;;;1.107.445,79;
3.01.01.01.02.001;;;;;;SALARIO;;;;;567.873,94;;;;;;44.500,00;;0;;;612.373,94;
3.01.01.01.02.002;;;;;;FERIAS;;;;;12.198,58;;;;;;0;;0;;;12.198,58;
3.01.01.01.02.003;;;;;;13 SALARIO;;;;;9.204,56;;;;;;0;;0;;;9.204,56;
3.01.01.01.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;;110.103,04;;;;;;0;;0;;;110.103,04;
3.01.01.01.02.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;;119.961,49;;;;;;8.900,00;;0;;;128.861,49;
3.01.01.01.02.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;;170.483,21;;;;;;3.560,00;;0;;;174.043,21;
3.01.01.01.02.009;;;;;;PIS - FOLPAG;;;;;725,54;;;;;;0;;0;;;725,54;
3.01.01.01.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;;44.847,31;;;;;;4.136,32;;2.198,88;;;46.784,75;
3.01.01.01.02.012;;;;;;MEDICINA OCUPACIONAL;;;;;235;;;;;;0;;0;;;235;
3.01.01.01.02.013;;;;;;VALE REFEICAO / ALIMENTACAO;;;;;6.108,50;;;;;;580,17;;0;;;6.688,67;
3.01.01.01.02.018;;;;;;VALE REFEICAO;;;;;18.026,21;;;;;;1.711,95;;0;;;19.738,16;
3.01.01.01.02.100;;;;;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;;;;6.050,45;;;;;;0;;0;;;6.050,45;
3.01.01.01.02.101;;;;;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;;;;8.067,25;;;;;;0;;0;;;8.067,25;
3.01.01.01.02.102;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;;;;484,03;;;;;;0;;0;;;484,03;
3.01.01.01.02.103;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;;;;-6.843,49;;;;;;0;;0;;;-6.843,49;
3.01.01.01.02.104;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;;;;60,49;;;;;;0;;0;;;60,49;
3.01.01.01.02.105;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;;;;-855,45;;;;;;0;;0;;;-855,45;
3.01.01.01.02.106;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;;;;1.544,94;;;;;;0;;0;;;1.544,94;
3.01.01.01.02.107;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;;;;-22.019,37;;;;;;0;;0;;;-22.019,37;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.01.01.02;;;;DEMAIS FUNCIONARIOS;;;;;;;2.756.560,09;;;;;;297.274,56;;16.143,66;;;3.037.690,99;
3.01.01.02.01;;;;;AREA MEIO;;;;;;1.025.000,88;;;;;;96.651,43;;1.907,06;;;1.119.745,25;
3.01.01.02.01.001;;;;;;SALARIO;;;;;513.063,14;;;;;;48.474,94;;0;;;561.538,08;
3.01.01.02.01.002;;;;;;FERIAS;;;;;108,76;;;;;;0;;0;;;108,76;
3.01.01.02.01.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;;132.311,51;;;;;;12.666,14;;0;;;144.977,65;
3.01.01.02.01.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;;41.050,76;;;;;;3.877,92;;0;;;44.928,68;
3.01.01.02.01.009;;;;;;PIS - FOLPAG;;;;;5.446,73;;;;;;484,76;;0;;;5.931,49;
3.01.01.02.01.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;;74.322,56;;;;;;5.038,64;;945,42;;;78.415,78;
3.01.01.02.01.012;;;;;;MEDICINA OCUPACIONAL;;;;;1.295,00;;;;;;0;;0;;;1.295,00;
3.01.01.02.01.013;;;;;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;;;;27.772,94;;;;;;2.764,60;;0;;;30.537,54;
3.01.01.02.01.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;;6.170,43;;;;;;1.634,40;;858,12;;;6.946,71;
3.01.01.02.01.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;;660;;;;;;0;;0;;;660;
3.01.01.02.01.018;;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;490,91;;;;;;0;;0;;;490,91;
3.01.01.02.01.019;;;;;;VALE REFEICAO;;;;;81.960,04;;;;;;7.599,34;;0;;;89.559,38;
3.01.01.02.01.033;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;;197,76;;;;;;19,62;;0;;;217,38;
3.01.01.02.01.100;;;;;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;;;;61.304,82;;;;;;5.772,05;;0,01;;;67.076,86;
3.01.01.02.01.101;;;;;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;;;;45.268,69;;;;;;4.702,06;;76,96;;;49.893,79;
3.01.01.02.01.102;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;;;;3.713,06;;;;;;376,14;;6,12;;;4.083,08;
3.01.01.02.01.103;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;;;;4.146,28;;;;;;461,76;;0;;;4.608,04;
3.01.01.02.01.104;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;;;;509,93;;;;;;46,92;;0,78;;;556,07;
3.01.01.02.01.105;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;;;;518,31;;;;;;57,72;;0;;;576,03;
3.01.01.02.01.106;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;;;;11.559,28;;;;;;1.200,51;;19,57;;;12.740,22;
3.01.01.02.01.107;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;;;;13.129,97;;;;;;1.473,91;;0,08;;;14.603,80;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.01.01.02.02;;;;;AREA FIM;;;;;;1.731.559,21;;;;;;200.623,13;;14.236,60;;;1.917.945,74;
3.01.01.02.02.001;;;;;;SALARIO;;;;;844.008,42;;;;;;81.136,08;;0;;;925.144,50;
3.01.01.02.02.002;;;;;;FERIAS;;;;;2.527,32;;;;;;1.484,30;;0;;;4.011,62;
3.01.01.02.02.003;;;;;;13 SALARIO;;;;;1.897,38;;;;;;1.113,22;;6.679,36;;;-3.668,76;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
3.01.01.02.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;;16.878,09;;;;;;16.475,75;;0;;;33.353,84;
3.01.01.02.02.006;;;;;;INSS - FOLPAG;;;;;216.129,33;;;;;;21.002,43;;0;;;237.131,76;
3.01.01.02.02.007;;;;;;FGTS - FOLPAG;;;;;101.154,91;;;;;;28.722,78;;0;;;129.877,69;
3.01.01.02.02.009;;;;;;PIS - FOLPAG;;;;;8.086,45;;;;;;805,8;;0;;;8.892,25;
3.01.01.02.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;;;;102.642,47;;;;;;7.037,24;;1.117,76;;;108.561,95;
3.01.01.02.02.012;;;;;;MEDICINA OCUPACIONAL;;;;;3.155,00;;;;;;0;;0;;;3.155,00;
3.01.01.02.02.013;;;;;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;;;;45.065,65;;;;;;4.226,76;;0;;;49.292,41;
3.01.01.02.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;;16.844,32;;;;;;3.431,68;;1.873,69;;;18.402,31;
3.01.01.02.02.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;;5.308,50;;;;;;396;;0;;;5.704,50;
3.01.01.02.02.026;;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;109,09;;;;;;0;;0;;;109,09;
3.01.01.02.02.028;;;;;;VALE REFEICAO;;;;;138.608,25;;;;;;12.470,47;;0;;;151.078,72;
3.01.01.02.02.033;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;;318,25;;;;;;29,47;;0;;;347,72;
3.01.01.02.02.100;;;;;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;;;;75.015,18;;;;;;7.794,99;;556,74;;;82.253,43;
3.01.01.02.02.101;;;;;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;;;;102.685,86;;;;;;8.908,71;;0,06;;;111.594,51;
3.01.01.02.02.102;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;;;;6.001,01;;;;;;579,05;;267,2;;;6.312,86;
3.01.01.02.02.103;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;;;;5.883,01;;;;;;712,7;;831,19;;;5.764,52;
3.01.01.02.02.104;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;;;;750,11;;;;;;83,49;;11,1;;;822,5;
3.01.01.02.02.105;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;;;;735,43;;;;;;89,08;;103,92;;;720,59;
3.01.01.02.02.106;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;;;;19.155,03;;;;;;1.848,26;;142,41;;;20.860,88;
3.01.01.02.02.107;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;;;;18.600,15;;;;;;2.274,87;;2.653,17;;;18.221,85;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.01.01.03;;;;ESTAGIARIOS;;;;;;;21.847,53;;;;;;0;;0;;;21.847,53;
3.01.01.03.02;;;;;AREA FIM;;;;;;21.847,53;;;;;;0;;0;;;21.847,53;
3.01.01.03.02.001;;;;;;SALARIO;;;;;15.030,00;;;;;;0;;0;;;15.030,00;
3.01.01.03.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;;450;;;;;;0;;0;;;450;
3.01.01.03.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;;4.089,53;;;;;;0;;0;;;4.089,53;
3.01.01.03.02.015;;;;;;OUTROS BENEFICIOS;;;;;2.278,00;;;;;;0;;0;;;2.278,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.01.01.04;;;;APRENDIZES;;;;;;;30.147,53;;;;;;2.301,67;;41,73;;;32.407,47;
3.01.01.04.02;;;;;AREA FIM;;;;;;30.147,53;;;;;;2.301,67;;41,73;;;32.407,47;
3.01.01.04.02.001;;;;;;SALARIO;;;;;12.298,42;;;;;;739,93;;0;;;13.038,35;
3.01.01.04.02.004;;;;;;RESCISOES;;;;;46,25;;;;;;0;;0;;;46,25;
3.01.01.04.02.006;;;;;;INSS FOLPAG;;;;;3.152,14;;;;;;188,96;;0;;;3.341,10;
3.01.01.04.02.007;;;;;;FGTS FOLPAG;;;;;242,47;;;;;;14,79;;0;;;257,26;
3.01.01.04.02.009;;;;;;PIS FOLPAG;;;;;123,44;;;;;;7,41;;0;;;130,85;
3.01.01.04.02.011;;;;;;ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA;;;;;3.423,77;;;;;;213,68;;0;;;3.637,45;
3.01.01.04.02.013;;;;;;VALE REFEICAO / ALIMENTACAO;;;;;3.396,09;;;;;;196,9;;0;;;3.592,99;
3.01.01.04.02.014;;;;;;VALE TRANSPORTE;;;;;4.318,17;;;;;;583,4;;41,62;;;4.859,95;
3.01.01.04.02.019;;;;;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;;;;1.098,32;;;;;;115,62;;0;;;1.213,94;
3.01.01.04.02.020;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;;;;280,44;;;;;;29,54;;0,04;;;309,94;
3.01.01.04.02.021;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;;;;21,91;;;;;;2,32;;0,02;;;24,21;
3.01.01.04.02.022;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;;;;10,98;;;;;;1,16;;0,03;;;12,11;
3.01.01.04.02.023;;;;;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;;;;1.376,33;;;;;;154,16;;0;;;1.530,49;
3.01.01.04.02.024;;;;;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;;;;256,23;;;;;;39,37;;0,02;;;295,58;
3.01.01.04.02.025;;;;;;PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS E 1/3;;;;;20,11;;;;;;3,08;;0;;;23,19;
3.01.01.04.02.026;;;;;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;;;;10,06;;;;;;1,54;;0;;;11,6;
3.01.01.04.02.027;;;;;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;;;;72,4;;;;;;9,81;;0;;;82,21;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.01.02;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;;;1.955.402,49;;;;;;175.019,18;;0,01;;;2.130.421,66;
3.01.02.01;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;;1.955.402,49;;;;;;175.019,18;;0,01;;;2.130.421,66;
3.01.02.01.01;;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;1.955.402,49;;;;;;175.019,18;;0,01;;;2.130.421,66;
3.01.02.01.01.024;;;;;;CONTABIL;;;;;94.656,50;;;;;;12.346,50;;0;;;107.003,00;
3.01.02.01.01.026;;;;;;JURIDICA;;;;;62.751,66;;;;;;0;;0;;;62.751,66;
3.01.02.01.01.027;;;;;;AUDITORIA;;;;;40.489,71;;;;;;0;;0;;;40.489,71;
3.01.02.01.01.045;;;;;;COORD ADMINISTRATIVA;;;;;86.156,61;;;;;;0;;0;;;86.156,61;
3.01.02.01.01.053;;;;;;CURADORIA;;;;;16.000,00;;;;;;4.000,00;;0;;;20.000,00;
3.01.02.01.01.058;;;;;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;;;;12.000,00;;;;;;4.000,00;;0;;;16.000,00;
3.01.02.01.01.082;;;;;;LIMPEZA;;;;;209.722,94;;;;;;19.108,09;;0;;;228.831,03;
3.01.02.01.01.115;;;;;;PROJETO DE MONTAGEM;;;;;0;;;;;;40.000,00;;0;;;40.000,00;
3.01.02.01.01.122;;;;;;VIGILANCIA;;;;;736.836,52;;;;;;46.964,59;;0;;;783.801,11;
3.01.02.01.01.133;;;;;;INFORMATICA;;;;;19.800,00;;;;;;1.800,00;;0;;;21.600,00;
3.01.02.01.01.134;;;;;;ADMINISTRACAO /RH;;;;;49.410,00;;;;;;3.880,00;;0;;;53.290,00;
3.01.02.01.01.136;;;;;;CONSULTORIA  (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...;;;;;411.050,00;;;;;;26.850,00;;0;;;437.900,00;
3.01.02.01.01.137;;;;;;PROFESSORES (CURSOS E PALESTRAS);;;;;60.863,20;;;;;;4.120,00;;0;;;64.983,20;
3.01.02.01.01.142;;;;;;ORGANIZACAO DE EVENTO;;;;;0;;;;;;850;;0;;;850;
3.01.02.01.01.143;;;;;;AUTONOMOS;;;;;155.665,35;;;;;;11.100,00;;0,01;;;166.765,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;;1.346.252,17;;;;;;133.667,86;;200,1;;;1.479.719,93;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
3.02.01;;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;1.346.252,17;;;;;;133.667,86;;200,1;;;1.479.719,93;
3.02.01.01;;;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;1.346.252,17;;;;;;133.667,86;;200,1;;;1.479.719,93;
3.02.01.01.01;;;;;LOCACAO DE IMOVEIS;;;;;;512.160,00;;;;;;46.560,00;;0;;;558.720,00;
3.02.01.01.01.001;;;;;;LOCACAO DE IMOVEIS;;;;;512.160,00;;;;;;46.560,00;;0;;;558.720,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.02;;;;;UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE);;;;;;255.683,68;;;;;;28.072,48;;0;;;283.756,16;
3.02.01.01.02.001;;;;;;ENERGIA ELETRICA;;;;;121.300,14;;;;;;12.410,35;;0;;;133.710,49;
3.02.01.01.02.002;;;;;;INTERNET;;;;;7.074,76;;;;;;678,12;;0;;;7.752,88;
3.02.01.01.02.003;;;;;;AGUA E ESGOTO;;;;;92.796,73;;;;;;11.838,28;;0;;;104.635,01;
3.02.01.01.02.004;;;;;;TELEFONE;;;;;34.512,05;;;;;;3.145,73;;0;;;37.657,78;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.03;;;;;UNIFORMES E EPIS;;;;;;5.349,00;;;;;;0;;0;;;5.349,00;
3.02.01.01.03.002;;;;;;UNIFORMES;;;;;3.669,00;;;;;;0;;0;;;3.669,00;
3.02.01.01.03.003;;;;;;CONFECCAO DE VESTIARIO;;;;;1.680,00;;;;;;0;;0;;;1.680,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.04;;;;;VIAGENS E ESTADIAS;;;;;;46.710,98;;;;;;4.723,83;;0;;;51.434,81;
3.02.01.01.04.022;;;;;;REFEICAO;;;;;3.218,14;;;;;;74,8;;0;;;3.292,94;
3.02.01.01.04.039;;;;;;COMBUSTIVEIS;;;;;1.650,00;;;;;;0;;0;;;1.650,00;
3.02.01.01.04.055;;;;;;CONDUCAO;;;;;10.760,00;;;;;;0;;0;;;10.760,00;
3.02.01.01.04.074;;;;;;HOSPEDAGENS;;;;;6.925,27;;;;;;1.820,90;;0;;;8.746,17;
3.02.01.01.04.104;;;;;;PASSAGENS;;;;;17.673,29;;;;;;2.828,13;;0;;;20.501,42;
3.02.01.01.04.135;;;;;;TAXI;;;;;6.471,28;;;;;;0;;0;;;6.471,28;
3.02.01.01.04.500;;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;13;;;;;;0;;0;;;13;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.05;;;;;MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA;;;;;;214.289,28;;;;;;13.358,65;;0;;;227.647,93;
3.02.01.01.05.002;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;;11.790,37;;;;;;0;;0;;;11.790,37;
3.02.01.01.05.003;;;;;;GRAFICA;;;;;11.112,49;;;;;;6;;0;;;11.118,49;
3.02.01.01.05.006;;;;;;MATERIAL DE ESCRITORIO;;;;;11.514,69;;;;;;0;;0;;;11.514,69;
3.02.01.01.05.007;;;;;;MATERIAL ELETRONICO;;;;;138,5;;;;;;0;;0;;;138,5;
3.02.01.01.05.009;;;;;;MATERIAL PARA CONSERVACAO;;;;;2.414,90;;;;;;0;;0;;;2.414,90;
3.02.01.01.05.010;;;;;;MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM;;;;;31.313,19;;;;;;644,29;;0;;;31.957,48;
3.02.01.01.05.011;;;;;;MATERIAS DE INFORMATICA;;;;;4.737,77;;;;;;74,5;;0;;;4.812,27;
3.02.01.01.05.022;;;;;;ALIMENTACAO;;;;;22.091,73;;;;;;4.271,05;;0;;;26.362,78;
3.02.01.01.05.048;;;;;;COPA;;;;;21.807,80;;;;;;3.560,00;;0;;;25.367,80;
3.02.01.01.05.049;;;;;;COPIADORA;;;;;33.938,97;;;;;;2.708,06;;0;;;36.647,03;
3.02.01.01.05.050;;;;;;MATERIAL DE LIMPEZA;;;;;29.215,55;;;;;;0;;0;;;29.215,55;
3.02.01.01.05.093;;;;;;OUTROS GASTOS COM MATERIAIS;;;;;19.152,56;;;;;;798,78;;0;;;19.951,34;
3.02.01.01.05.103;;;;;;PAPELARIA;;;;;564,4;;;;;;0;;0;;;564,4;
3.02.01.01.05.104;;;;;;OUTROS;;;;;5.243,74;;;;;;728,5;;0;;;5.972,24;
3.02.01.01.05.108;;;;;;COFFEE BREAK;;;;;19,02;;;;;;9,47;;0;;;28,49;
3.02.01.01.05.109;;;;;;MATERIAL ELETRICO;;;;;981,62;;;;;;78;;0;;;1.059,62;
3.02.01.01.05.110;;;;;;LIVRARIA (LIVRARIA);;;;;72,82;;;;;;0;;0;;;72,82;
3.02.01.01.05.111;;;;;;BAZAR;;;;;1.609,50;;;;;;0;;0;;;1.609,50;
3.02.01.01.05.112;;;;;;FLORICULTURA;;;;;1.038,58;;;;;;0;;0;;;1.038,58;
3.02.01.01.05.113;;;;;;COPIAS;;;;;635,1;;;;;;0;;0;;;635,1;
3.02.01.01.05.122;;;;;;MATERIAL PARA MANUTENCAO;;;;;510,98;;;;;;0;;0;;;510,98;
3.02.01.01.05.124;;;;;;MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS;;;;;4.385,00;;;;;;480;;0;;;4.865,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.06;;;;;DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS;;;;;;74.689,52;;;;;;4.849,23;;200,1;;;79.338,65;
3.02.01.01.06.042;;;;;;CONTRIB SINDICAL PATRONAL;;;;;680;;;;;;0;;0;;;680;
3.02.01.01.06.057;;;;;;IRRF APLICACAO FINACEIRA;;;;;31.494,09;;;;;;679,17;;0;;;32.173,26;
3.02.01.01.06.076;;;;;;TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS;;;;;7.038,54;;;;;;0;;0;;;7.038,54;
3.02.01.01.06.081;;;;;;JUROS DE MORA;;;;;101,5;;;;;;0;;0;;;101,5;
3.02.01.01.06.099;;;;;;MULTA;;;;;99,11;;;;;;0;;0;;;99,11;
3.02.01.01.06.127;;;;;;TARIFA BANCARIA;;;;;12.458,92;;;;;;1.208,75;;0;;;13.667,67;
3.02.01.01.06.128;;;;;;IOF;;;;;1.532,24;;;;;;0;;0;;;1.532,24;
3.02.01.01.06.130;;;;;;COFINS SOBRE FATURAMENTO;;;;;4.680,90;;;;;;828,61;;0;;;5.509,51;
3.02.01.01.06.131;;;;;;COFINS SOBRE RENDIMENTO;;;;;5.427,14;;;;;;502,07;;0;;;5.929,21;
3.02.01.01.06.132;;;;;;TAXA ASSOCIATIVA;;;;;5.000,00;;;;;;500;;0;;;5.500,00;
3.02.01.01.06.133;;;;;;IPTU - (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO);;;;;782,06;;;;;;0;;0;;;782,06;
3.02.01.01.06.134;;;;;;TFE - (TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO);;;;;639,01;;;;;;0;;0;;;639,01;
3.02.01.01.06.135;;;;;;TAXA DE INTERMEDIACAO;;;;;200,5;;;;;;0;;0;;;200,5;
3.02.01.01.06.137;;;;;;(-)ICMS S COMPRAS;;;;;-3.011,13;;;;;;0;;82,46;;;-3.093,59;
3.02.01.01.06.138;;;;;;(-) CREDITOS DE COFINS;;;;;-1.142,38;;;;;;0;;117,64;;;-1.260,02;
3.02.01.01.06.139;;;;;;ICMS SOBRE FATURAMENTO;;;;;8.709,02;;;;;;1.130,63;;0;;;9.839,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.07;;;;;DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY;;;;;;185.184,97;;;;;;33.542,27;;0;;;218.727,24;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
3.02.01.01.07.036;;;;;;CARTORIO;;;;;1.353,75;;;;;;236,33;;0;;;1.590,08;
3.02.01.01.07.037;;;;;;CHAVEIRO;;;;;77;;;;;;0;;0;;;77;
3.02.01.01.07.039;;;;;;COMBUSTIVEL;;;;;8.634,43;;;;;;287,01;;0;;;8.921,44;
3.02.01.01.07.051;;;;;;CORREIO;;;;;10.632,95;;;;;;2.962,55;;0;;;13.595,50;
3.02.01.01.07.085;;;;;;LOCACAO DE EQUIPAMENTOS;;;;;48.621,62;;;;;;0;;0;;;48.621,62;
3.02.01.01.07.093;;;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;88;;;;;;0;;0;;;88;
3.02.01.01.07.097;;;;;;MOTOBOY;;;;;42.386,80;;;;;;12.099,80;;0;;;54.486,60;
3.02.01.01.07.101;;;;;;OUTROS SERVICOS;;;;;95;;;;;;0;;0;;;95;
3.02.01.01.07.129;;;;;;TRANSPORTE;;;;;3.074,03;;;;;;0;;0;;;3.074,03;
3.02.01.01.07.130;;;;;;TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT;;;;;428,24;;;;;;0;;0;;;428,24;
3.02.01.01.07.135;;;;;;TAXI;;;;;18.387,52;;;;;;2.934,55;;0;;;21.322,07;
3.02.01.01.07.137;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;;5.700,75;;;;;;618,13;;0;;;6.318,88;
3.02.01.01.07.142;;;;;;ALIMENTACAO;;;;;11.866,11;;;;;;13.007,90;;0;;;24.874,01;
3.02.01.01.07.145;;;;;;FLORICULTURA;;;;;903,73;;;;;;90;;0;;;993,73;
3.02.01.01.07.146;;;;;;INSCRICOES;;;;;1.989,18;;;;;;0;;0;;;1.989,18;
3.02.01.01.07.147;;;;;;ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema;;;;;2.393,86;;;;;;0;;0;;;2.393,86;
3.02.01.01.07.149;;;;;;ESTACIONAMENTO;;;;;8.552,00;;;;;;1.306,00;;0;;;9.858,00;
3.02.01.01.07.151;;;;;;CONVENIO;;;;;20.000,00;;;;;;0;;0;;;20.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.10;;;;;COOPERACAO IBB;;;;;;10.000,00;;;;;;0;;0;;;10.000,00;
3.02.01.01.10.001;;;;;;REPASSE PARA DESENV ATIVIDADES;;;;;10.000,00;;;;;;0;;0;;;10.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.12;;;;;SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;;;;;;33.483,14;;;;;;2.561,40;;0;;;36.044,54;
3.02.01.01.12.001;;;;;;MATERIAL DE INFORMATICA;;;;;2.412,71;;;;;;0;;0;;;2.412,71;
3.02.01.01.12.002;;;;;;SOFTWARES;;;;;10.354,32;;;;;;2.561,40;;0;;;12.915,72;
3.02.01.01.12.003;;;;;;BEND DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;;477,08;;;;;;0;;0;;;477,08;
3.02.01.01.12.005;;;;;;SUPORTE TECNICO DIVERSOS;;;;;17.999,99;;;;;;0;;0;;;17.999,99;
3.02.01.01.12.006;;;;;;LICENCA DE USO DE SISTEMAS;;;;;2.239,04;;;;;;0;;0;;;2.239,04;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.13;;;;;EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MīVEIS,UTENSILIOS);;;;;;8.701,60;;;;;;0;;0;;;8.701,60;
3.02.01.01.13.001;;;;;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;;361,53;;;;;;0;;0;;;361,53;
3.02.01.01.13.002;;;;;;MīVEIS E UTENSILIOS;;;;;4.644,07;;;;;;0;;0;;;4.644,07;
3.02.01.01.13.003;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;;3.696,00;;;;;;0;;0;;;3.696,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.03;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;;;;968.901,04;;;;;;73.882,43;;0;;;1.042.783,47;
3.03.01;;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;;;968.901,04;;;;;;73.882,43;;0;;;1.042.783,47;
3.03.01.01;;;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;;;;;;968.901,04;;;;;;73.882,43;;0;;;1.042.783,47;
3.03.01.01.01;;;;;CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES;;;;;;431.464,67;;;;;;14.768,69;;0;;;446.233,36;
3.03.01.01.01.001;;;;;;BENS DE PEQUENO VALOR;;;;;1.278,30;;;;;;0;;0;;;1.278,30;
3.03.01.01.01.002;;;;;;MATERIAL DE MARCENARIA;;;;;1.846,48;;;;;;0;;0;;;1.846,48;
3.03.01.01.01.003;;;;;;MATERIAL DE PINTURA;;;;;7.579,12;;;;;;38;;0;;;7.617,12;
3.03.01.01.01.078;;;;;;JARDIM-MANUTENCAO E REAROS;;;;;12.147,14;;;;;;0;;0;;;12.147,14;
3.03.01.01.01.084;;;;;;EQUIPAMENTO - MANUTENCAO E REPAROS;;;;;22.277,97;;;;;;2.600,00;;0;;;24.877,97;
3.03.01.01.01.086;;;;;;LOCACAO EQUIPAMENTOS;;;;;1.900,00;;;;;;0;;0;;;1.900,00;
3.03.01.01.01.089;;;;;;MATERIAL DE CONSTRUCAO;;;;;7.694,80;;;;;;458,5;;0;;;8.153,30;
3.03.01.01.01.094;;;;;;MATERIAL ELETRICO;;;;;22.750,89;;;;;;76;;0;;;22.826,89;
3.03.01.01.01.107;;;;;;PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS;;;;;287.258,58;;;;;;5.000,00;;0;;;292.258,58;
3.03.01.01.01.108;;;;;;ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS;;;;;20.652,57;;;;;;4.000,00;;0;;;24.652,57;
3.03.01.01.01.116;;;;;;RECARGA EXTINTORES;;;;;2.115,00;;;;;;0;;0;;;2.115,00;
3.03.01.01.01.120;;;;;;REMOCAO DE ENTULHO;;;;;2.100,00;;;;;;0;;0;;;2.100,00;
3.03.01.01.01.122;;;;;;SERVICOS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE;;;;;12.630,99;;;;;;0;;0;;;12.630,99;
3.03.01.01.01.124;;;;;;TRANSPORTE;;;;;750;;;;;;0;;0;;;750;
3.03.01.01.01.132;;;;;;MATERIAL HIDRAULICO;;;;;2.325,81;;;;;;0;;0;;;2.325,81;
3.03.01.01.01.133;;;;;;MATERIAL PARA MANUTENCAO;;;;;8.134,52;;;;;;1.156,19;;0;;;9.290,71;
3.03.01.01.01.139;;;;;;AUTļNOMOS;;;;;17.856,00;;;;;;1.440,00;;0;;;19.296,00;
3.03.01.01.01.140;;;;;;CHAVEIRO;;;;;166,5;;;;;;0;;0;;;166,5;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.02;;;;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;;;;;512.000,00;;;;;;57.500,00;;0;;;569.500,00;
3.03.01.01.02.136;;;;;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;;;;30.000,00;;;;;;0;;0;;;30.000,00;
3.03.01.01.02.137;;;;;;Continuidade ao desenvolvimento de Manual de Segur;;;;;24.000,00;;;;;;0;;0;;;24.000,00;
3.03.01.01.02.138;;;;;;Readequa¨cao do Sistema de CFTV do MAS;;;;;458.000,00;;;;;;57.500,00;;0;;;515.500,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.03;;;;;EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS;;;;;;5.510,00;;;;;;0;;0;;;5.510,00;
3.03.01.01.03.140;;;;;;DIVERSOS;;;;;5.510,00;;;;;;0;;0;;;5.510,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.06;;;;;SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC);;;;;;19.926,37;;;;;;1.613,74;;0;;;21.540,11;
3.03.01.01.06.123;;;;;;SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC );;;;;19.926,37;;;;;;1.613,74;;0;;;21.540,11;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
3.04;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;;;;18.965,90;;;;;;0;;0;;;18.965,90;
3.04.01;;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;;;18.965,90;;;;;;0;;0;;;18.965,90;
3.04.01.01;;;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;;;;;;18.965,90;;;;;;0;;0;;;18.965,90;
3.04.01.01.03;;;;;TRANSPORTE DE ACERVO;;;;;;4.480,00;;;;;;0;;0;;;4.480,00;
3.04.01.01.03.001;;;;;;TRANSPORTE;;;;;4.480,00;;;;;;0;;0;;;4.480,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.04.01.01.04;;;;;CONSERVACAO E RESTAURACAO;;;;;;14.485,90;;;;;;0;;0;;;14.485,90;
3.04.01.01.04.003;;;;;;MATERIAL PARA CONSERVACAO;;;;;429;;;;;;0;;0;;;429;
3.04.01.01.04.004;;;;;;MATERIAL PARA RESTAURACAO;;;;;396,9;;;;;;0;;0;;;396,9;
3.04.01.01.04.007;;;;;;TRANSPORTE;;;;;400;;;;;;0;;0;;;400;
3.04.01.01.04.009;;;;;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;;;;1.260,00;;;;;;0;;0;;;1.260,00;
3.04.01.01.04.056;;;;;;CONSERVACAO E RESTAURACAO;;;;;12.000,00;;;;;;0;;0;;;12.000,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.05;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;;;;591.960,60;;;;;;2.394,06;;0;;;594.354,66;
3.05.01;;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;;;591.960,60;;;;;;2.394,06;;0;;;594.354,66;
3.05.01.01;;;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;;;;;;591.960,60;;;;;;2.394,06;;0;;;594.354,66;
3.05.01.01.01;;;;;PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT;;;;;;591.960,60;;;;;;2.394,06;;0;;;594.354,66;
3.05.01.01.01.004;;;;;;IMPRESSOES;;;;;67.564,08;;;;;;0;;0;;;67.564,08;
3.05.01.01.01.006;;;;;;LOCACAO DE EQUIPAMENTO;;;;;6.550,00;;;;;;0;;0;;;6.550,00;
3.05.01.01.01.009;;;;;;MATERIAIS DE MARCENARIA;;;;;550;;;;;;0;;0;;;550;
3.05.01.01.01.010;;;;;;MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM;;;;;44.796,32;;;;;;0;;0;;;44.796,32;
3.05.01.01.01.012;;;;;;MATERIAIS DE CENOGRAFIA;;;;;13.267,36;;;;;;1.800,00;;0;;;15.067,36;
3.05.01.01.01.014;;;;;;SERVICOS GRAFICOS;;;;;69.887,60;;;;;;0;;0;;;69.887,60;
3.05.01.01.01.016;;;;;;TRANSPORTE DE ACERVO;;;;;6.000,00;;;;;;0;;0;;;6.000,00;
3.05.01.01.01.022;;;;;;ALIMENTACAO;;;;;585,57;;;;;;0;;0;;;585,57;
3.05.01.01.01.040;;;;;;COMUNICACAO VISUAL;;;;;7.687,80;;;;;;0;;0;;;7.687,80;
3.05.01.01.01.043;;;;;;CONVITE IMPRESSAO;;;;;1.742,00;;;;;;0;;0;;;1.742,00;
3.05.01.01.01.046;;;;;;COORD DE PRODUCAO;;;;;52.690,00;;;;;;0;;0;;;52.690,00;
3.05.01.01.01.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;;23.770,00;;;;;;0;;0;;;23.770,00;
3.05.01.01.01.053;;;;;;CURADORIA;;;;;20.000,00;;;;;;0;;0;;;20.000,00;
3.05.01.01.01.057;;;;;;DIREITOS AUTORAIS;;;;;843,83;;;;;;0;;0;;;843,83;
3.05.01.01.01.059;;;;;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;;;;1.200,00;;;;;;0;;0;;;1.200,00;
3.05.01.01.01.060;;;;;;MATERIAIS DIVERSOS;;;;;9.330,00;;;;;;0;;0;;;9.330,00;
3.05.01.01.01.064;;;;;;EQUIPE MONT E DESMONTAGEM;;;;;139,93;;;;;;0;;0;;;139,93;
3.05.01.01.01.070;;;;;;FOLDER IMPRESSAO;;;;;10.140,00;;;;;;0;;0;;;10.140,00;
3.05.01.01.01.103;;;;;;PAPELARIA;;;;;117;;;;;;0;;0;;;117;
3.05.01.01.01.108;;;;;;PREM CONC CARTAZ CRIA FIN;;;;;675;;;;;;0;;0;;;675;
3.05.01.01.01.114;;;;;;PROJ GRAFICO;;;;;4.500,00;;;;;;0;;0;;;4.500,00;
3.05.01.01.01.125;;;;;;SONORIZACAO;;;;;3.000,00;;;;;;0;;0;;;3.000,00;
3.05.01.01.01.129;;;;;;TRANSPORTE;;;;;1.950,00;;;;;;0;;0;;;1.950,00;
3.05.01.01.01.135;;;;;;TAXI;;;;;79,6;;;;;;0;;0;;;79,6;
3.05.01.01.01.140;;;;;;SEGUROS;;;;;10.267,14;;;;;;594,06;;0;;;10.861,20;
3.05.01.01.01.142;;;;;;AUTONOMOS;;;;;952,37;;;;;;0;;0;;;952,37;
3.05.01.01.01.146;;;;;;APRESENTACAO MUSICAL;;;;;11.900,00;;;;;;0;;0;;;11.900,00;
3.05.01.01.01.147;;;;;;EDICAO DE IMAGENS;;;;;6.000,00;;;;;;0;;0;;;6.000,00;
3.05.01.01.01.148;;;;;;EXPOGRAFIA;;;;;140.000,00;;;;;;0;;0;;;140.000,00;
3.05.01.01.01.149;;;;;;CENOGRAFIA;;;;;10.780,00;;;;;;0;;0;;;10.780,00;
3.05.01.01.01.168;;;;;;AUDIOVISUAL;;;;;64.995,00;;;;;;0;;0;;;64.995,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.06;;PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP;;;;;;;;;13.401,02;;;;;;1.413,57;;0;;;14.814,59;
3.06.01;;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;;;;;;;13.401,02;;;;;;1.413,57;;0;;;14.814,59;
3.06.01.01;;;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;;;;;;13.401,02;;;;;;1.413,57;;0;;;14.814,59;
3.06.01.01.01;;;;;SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS;;;;;;11.844,72;;;;;;1.413,57;;0;;;13.258,29;
3.06.01.01.01.001;;;;;;COFEE BREAK;;;;;797,69;;;;;;222,74;;0;;;1.020,43;
3.06.01.01.01.002;;;;;;COPIAS;;;;;207;;;;;;0;;0;;;207;
3.06.01.01.01.006;;;;;;PAPELARIA;;;;;2.609,61;;;;;;30,64;;0;;;2.640,25;
3.06.01.01.01.008;;;;;;TRANSPORTES;;;;;1.900,00;;;;;;834;;0;;;2.734,00;
3.06.01.01.01.009;;;;;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;;;;81;;;;;;0;;0;;;81;
3.06.01.01.01.012;;;;;;PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE;;;;;1.680,00;;;;;;280;;0;;;1.960,00;
3.06.01.01.01.055;;;;;;DEMAIS DESPESAS;;;;;4.435,57;;;;;;0;;0;;;4.435,57;
3.06.01.01.01.056;;;;;;ESTACIONAMENTO;;;;;15;;;;;;0;;0;;;15;
3.06.01.01.01.057;;;;;;TAXI;;;;;118,85;;;;;;46,19;;0;;;165,04;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.06.01.01.02;;;;;PESQUISAS DE PUBLICOS E QUALIDADE;;;;;;560;;;;;;0;;0;;;560;
3.06.01.01.02.055;;;;;;PESQUISA DE SATISFACAO DE PUBLICO;;;;;560;;;;;;0;;0;;;560;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.06.01.01.03;;;;;OUTRAS DESPESAS;;;;;;996,3;;;;;;0;;0;;;996,3;
3.06.01.01.03.051;;;;;;CORREIO;;;;;9,3;;;;;;0;;0;;;9,3;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
3.06.01.01.03.093;;;;;;MATERIAL DIVERSOS;;;;;9;;;;;;0;;0;;;9;
3.06.01.01.03.129;;;;;;TRANSPORTE;;;;;478;;;;;;0;;0;;;478;
3.06.01.01.03.130;;;;;;CURSOS SEMINARIOS E OFICINAS;;;;;500;;;;;;0;;0;;;500;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.07;;PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;;;;1.957,34;;;;;;0;;0;;;1.957,34;
3.07.01;;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;;;1.957,34;;;;;;0;;0;;;1.957,34;
3.07.01.01;;;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;;;;;;1.957,34;;;;;;0;;0;;;1.957,34;
3.07.01.01.01;;;;;EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO;;;;;;1.957,34;;;;;;0;;0;;;1.957,34;
3.07.01.01.01.129;;;;;;TRANSPORTE;;;;;1.957,34;;;;;;0;;0;;;1.957,34;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.08;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;;;;54.696,42;;;;;;14.018,89;;0;;;68.715,31;
3.08.01;;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;;;54.696,42;;;;;;14.018,89;;0;;;68.715,31;
3.08.01.01;;;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;;;;;;54.696,42;;;;;;14.018,89;;0;;;68.715,31;
3.08.01.01.01;;;;;PLANO DE COMUNICACAO E SITE;;;;;;17.117,87;;;;;;673,64;;0;;;17.791,51;
3.08.01.01.01.006;;;;;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;;;;1.200,00;;;;;;0;;0;;;1.200,00;
3.08.01.01.01.007;;;;;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;;;;1.800,00;;;;;;600;;0;;;2.400,00;
3.08.01.01.01.009;;;;;;FOLDER IMPRESSCO;;;;;690;;;;;;0;;0;;;690;
3.08.01.01.01.012;;;;;;TRADUCOES;;;;;2.165,00;;;;;;0;;0;;;2.165,00;
3.08.01.01.01.077;;;;;;INTERNET;;;;;4.422,87;;;;;;73,64;;0;;;4.496,51;
3.08.01.01.01.090;;;;;;MANUTENCAO WEBSITE;;;;;6.840,00;;;;;;0;;0;;;6.840,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.08.01.01.02;;;;;PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO;;;;;;26.897,35;;;;;;13.345,25;;0;;;40.242,60;
3.08.01.01.02.040;;;;;;COMUNICACAO VISUAL;;;;;12.030,35;;;;;;12.490,55;;0;;;24.520,90;
3.08.01.01.02.049;;;;;;COPIADORA;;;;;1.470,00;;;;;;0;;0;;;1.470,00;
3.08.01.01.02.052;;;;;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;;;;2.100,00;;;;;;0;;0;;;2.100,00;
3.08.01.01.02.058;;;;;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;;;;3.600,00;;;;;;0;;0;;;3.600,00;
3.08.01.01.02.059;;;;;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;;;;1.200,00;;;;;;0;;0;;;1.200,00;
3.08.01.01.02.069;;;;;;FLYER IMPRESSAO;;;;;925;;;;;;0;;0;;;925;
3.08.01.01.02.070;;;;;;FOLDER IMPRESSAO;;;;;5.572,00;;;;;;0;;0;;;5.572,00;
3.08.01.01.02.114;;;;;;TRADUCOES;;;;;0;;;;;;854,7;;0;;;854,7;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.08.01.01.04;;;;;PUBLICACOES;;;;;;10.681,20;;;;;;0;;0;;;10.681,20;
3.08.01.01.04.023;;;;;;ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS;;;;;10.681,20;;;;;;0;;0;;;10.681,20;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.15;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;;;;140.966,74;;;;;;12.531,32;;0;;;153.498,06;
3.15.01;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;;;140.966,74;;;;;;12.531,32;;0;;;153.498,06;
3.15.01.01;;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;;140.966,74;;;;;;12.531,32;;0;;;153.498,06;
3.15.01.01.01;;;;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;;;;;140.966,74;;;;;;12.531,32;;0;;;153.498,06;
3.15.01.01.01.001;;;;;;DEPRECIACAO;;;;;140.966,74;;;;;;12.531,32;;0;;;153.498,06;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.16;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;;;;3.748,40;;;;;;3.342,10;;0;;;7.090,50;
3.16.01;;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;;;3.748,40;;;;;;3.342,10;;0;;;7.090,50;
3.16.01.01;;;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;;3.748,40;;;;;;3.342,10;;0;;;7.090,50;
3.16.01.01.01;;;;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;3.748,40;;;;;;3.342,10;;0;;;7.090,50;
3.16.01.01.01.001;;;;;;SERVICOS VOLUNTARIOS;;;;;3.748,40;;;;;;3.342,10;;0;;;7.090,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.17;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;;;;13.291,65;;;;;;0;;0;;;13.291,65;
3.17.01;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;;;13.291,65;;;;;;0;;0;;;13.291,65;
3.17.01.01;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;;13.291,65;;;;;;0;;0;;;13.291,65;
3.17.01.01.01;;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;;13.291,65;;;;;;0;;0;;;13.291,65;
3.17.01.01.01.001;;;;;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;;;;13.291,65;;;;;;0;;0;;;13.291,65;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.98;;DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.;;;;;;;;;102.361,00;;;;;;10.135,10;;45;;;112.451,10;
3.98.01;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;;;;80.775,62;;;;;;9.945,52;;45;;;90.676,14;
3.98.01.01;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;;;80.775,62;;;;;;9.945,52;;45;;;90.676,14;
3.98.01.01.01;;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;;80.775,62;;;;;;9.945,52;;45;;;90.676,14;
3.98.01.01.01.001;;;;;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;;;;74.152,52;;;;;;9.945,52;;45;;;84.053,04;
3.98.01.01.01.006;;;;;;MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO;;;;;1.946,50;;;;;;0;;0;;;1.946,50;
3.98.01.01.01.007;;;;;;MANOBRISTA;;;;;3.823,00;;;;;;0;;0;;;3.823,00;
3.98.01.01.01.009;;;;;;MATERIAL ELETRONICO;;;;;853,6;;;;;;0;;0;;;853,6;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3.98.02;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;;;21.585,38;;;;;;189,58;;0;;;21.774,96;
3.98.02.01;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;;21.585,38;;;;;;189,58;;0;;;21.774,96;
3.98.02.01.01;;;;;PRESTADORES DE SERVICOS;;;;;;21.585,38;;;;;;189,58;;0;;;21.774,96;
3.98.02.01.01.001;;;;;;SERVICO DE MANUTENCAO;;;;;2.085,38;;;;;;189,58;;0;;;2.274,96;
3.98.02.01.01.002;;;;;;CONFECCAO DE INGRESSOS;;;;;19.500,00;;;;;;0;;0;;;19.500,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4;RECEITAS;;;;;;;;;;9.021.771,43;;;;;;490,17;;779.450,73;;;9.800.731,99;
Classifica¨cao;Nome;;;;;;;;;;Saldo anterior;;;;;;Debito;;Credito;;;Saldo atual;
4.01;;RECEITAS;;;;;;;;;9.021.771,43;;;;;;490,17;;779.450,73;;;9.800.731,99;
4.01.01;;;RECEITAS;;;;;;;;9.021.771,43;;;;;;490,17;;779.450,73;;;9.800.731,99;
4.01.01.01;;;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;;;;;;8.363.251,31;;;;;;0;;692.287,74;;;9.055.539,05;
4.01.01.01.01;;;;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;;;;;8.363.251,31;;;;;;0;;692.287,74;;;9.055.539,05;
4.01.01.01.01.001;;;;;;REPASSE CONTRATO DE GESTAO;;;;;8.363.251,31;;;;;;0;;692.287,74;;;9.055.539,05;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.02;;;;CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS;;;;;;;425.274,92;;;;;;490,17;;53.500,67;;;478.285,42;
4.01.01.02.02;;;;;RECEITA - BILHETERIA;;;;;;39.938,86;;;;;;0;;3.571,21;;;43.510,07;
4.01.01.02.02.001;;;;;;BILHETERIA;;;;;39.938,86;;;;;;0;;3.571,21;;;43.510,07;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.04;;;;;RECEITA - CURSOS/FEIRAS;;;;;;385.973,23;;;;;;0;;49.929,46;;;435.902,69;
4.01.01.02.04.002;;;;;;MENSALIDADES CURSOS;;;;;385.823,23;;;;;;0;;49.929,46;;;435.752,69;
4.01.01.02.04.003;;;;;;TAXA INSCRICAO DE FEIRA;;;;;150;;;;;;0;;0;;;150;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.05;;;;;PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM;;;;;;-2.137,17;;;;;;490,17;;0;;;-2.627,34;
4.01.01.02.05.004;;;;;;(-) TRANSFERENCIA RESULTADO POSITIVO;;;;;-2.181,65;;;;;;490,17;;0;;;-2.671,82;
4.01.01.02.05.006;;;;;;PROAC 25734;;;;;44,48;;;;;;0;;0;;;44,48;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.06;;;;;CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL;;;;;;1.500,00;;;;;;0;;0;;;1.500,00;
4.01.01.02.06.001;;;;;;CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL;;;;;1.500,00;;;;;;0;;0;;;1.500,00;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.03;;;;RECEITA FINANCEIRA;;;;;;;137.656,17;;;;;;0;;12.558,13;;;150.214,30;
4.01.01.03.01;;;;;RECEITA FINANCEIRA;;;;;;137.656,17;;;;;;0;;12.558,13;;;150.214,30;
4.01.01.03.01.002;;;;;;RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA;;;;;137.418,78;;;;;;0;;12.551,74;;;149.970,52;
4.01.01.03.01.003;;;;;;DESCONTOS OBTIDOS;;;;;237,39;;;;;;0;;0;;;237,39;
4.01.01.03.01.005;;;;;;VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA;;;;;0;;;;;;0;;6,39;;;6,39;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.04;;;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;;3.748,40;;;;;;0;;3.342,10;;;7.090,50;
4.01.01.04.01;;;;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;;;;;3.748,40;;;;;;0;;3.342,10;;;7.090,50;
4.01.01.04.01.001;;;;;;SERVICOS VOLUNTARIOS;;;;;3.748,40;;;;;;0;;3.342,10;;;7.090,50;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.09;;;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;;;;;;90.099,41;;;;;;0;;15.065,71;;;105.165,12;
4.01.01.09.01;;;;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;;;;;90.099,41;;;;;;0;;15.065,71;;;105.165,12;
4.01.01.09.01.001;;;;;;VENDA DE MERCADORIAS;;;;;90.099,41;;;;;;0;;15.065,71;;;105.165,12;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.10;;;;ENTRADAS DIVERSAS;;;;;;;1.741,22;;;;;;0;;0;;;1.741,22;
4.01.01.10.01;;;;;ENTRADAS DIVERSAS;;;;;;1.741,22;;;;;;0;;0;;;1.741,22;
4.01.01.10.01.002;;;;;;OUTRAS ENTRADAS;;;;;1.741,22;;;;;;0;;0;;;1.741,22;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4.01.01.11;;;;RECEITAS OPERACIONAIS;;;;;;;0;;;;;;0;;2.696,38;;;2.696,38;
4.01.01.11.01;;;;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;0;;;;;;0;;2.696,38;;;2.696,38;
4.01.01.11.01.001;;;;;;OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS;;;;;0;;;;;;0;;2.696,38;;;2.696,38;
Resumo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ATIVO;;;;;;;;3.357.888,94;;;;;;PASSIVO;;;;;;;;3.394.612,90;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CUSTOS E DESPESAS;;;;;;;;9.837.455,95;;;;;;RECEITAS;;;;;;;;9.800.731,99;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total dos debitos;;;;;;;;4.406.814,71;;;;;;Total dos creditos;;;;;;;;4.406.814,71;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Diferen¨a entre debito e credito;;;;0;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Diferen¨a entre ativo e passivo;;;;-36.723,96;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Carta de Responsabilidade da Administra¨cao (ANEXO III Š Resolu¨cao CFC 1.457/2013) Declaramos 
para os devidos fins, como administrador(es) e responsavel(eis) legal da Institui¨cao, que as 
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adequados ao tipo de atividade e volume de transacoes; (b) que nao realizamos nenhum tipo de 
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elabora¨cao da escritura¨cao contabil e demais ser";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;31/01/2019;;15:46:59