;;;;;;;;;Pagina: 1;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Classifica¨cao;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
1;ATIVO;;;3.598.296,00;;1.959.001,97;;2.976.446,57;;2.580.851,40;
1.01;;ATIVO CIRCULANTE;;2.972.409,71;;1.953.245,14;;2.963.229,85;;1.962.425,00;
1.01.01;;DISPONIBILIDADES;;2.843.989,91;;1.797.989,78;;2.732.821,55;;1.909.158,14;
1.01.01.01;;DISPONIBILIDADES;;2.843.989,91;;1.797.989,78;;2.732.821,55;;1.909.158,14;
1.01.01.01.01;;CAIXA;;3.910,22;;6.728,00;;6.799,08;;3.839,14;
1.01.01.01.01.001;;CAIXA GERAL;;375,69;;800;;1.173,11;;2,58;
1.01.01.01.01.005;;CAIXA CURSO;;397,74;;800;;180;;1.017,74;
1.01.01.01.01.009;;CAIXA EXPEDICAO;;145,4;;3.000,00;;2.871,45;;273,95;
1.01.01.01.01.011;;CAIXA MANUTENCAO;;546,27;;1.128,00;;835,24;;839,03;
1.01.01.01.01.012;;CAIXA LOCOMOCAO;;1.150,44;;0;;954,6;;195,84;
1.01.01.01.01.013;;CAIXA DIRETORIA;;1.114,34;;0;;352,78;;761,56;
1.01.01.01.01.014;;CAIXA EDUCATIVO;;140,34;;1.000,00;;431,9;;708,44;
1.01.01.01.01.101;;CAIXA FACEBOOK;;40;;0;;0;;40;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.02;;BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE;;8.210,09;;1.494.177,51;;1.497.467,55;;4.920,05;
1.01.01.01.02.003;;BB C/C 41638 CURSOS;;660;;3.669,00;;4.159,00;;170;
1.01.01.01.02.014;;BB C/C 7132-3 CONTRIBUICAO;;6,41;;1.046,68;;1.053,09;;0;
1.01.01.01.02.021;;BB C/C 71240-X BILHETERIA;;723,2;;10.786,54;;8.847,45;;2.662,29;
1.01.01.01.02.022;;BB C/C 13005-9 LOJA;;982,75;;5.133,96;;4.874,00;;1.242,71;
1.01.01.01.02.023;;BB C/C 41610-X CONTRATO DE GESTAO;;0;;1.420.338,89;;1.420.338,89;;0;
1.01.01.01.02.026;;BB C/C 13013-3 SAMAS CURSOS;;5.837,73;;53.202,44;;58.195,12;;845,05;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.03;;BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS;;0;;9.066,37;;9.066,37;;0;
1.01.01.01.03.006;;BB 48605-1 PROAC 25734;;0;;9.066,37;;9.066,37;;0;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.04;;BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES;;600;;5.200,03;;5.200,03;;600;
1.01.01.01.04.005;;BB C/C 24374-4 PRONAC 170768;;600;;0;;0;;600;
1.01.01.01.04.008;;BB C/C 25862-8 PRONAC 182369;;0;;5.200,03;;5.200,03;;0;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.05;;APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES;;2.817.170,65;;282.811,50;;1.200.183,20;;1.899.798,95;
1.01.01.01.05.009;;BB APLIC 41638-X CURSOS;;13.878,89;;37,08;;2.369,68;;11.546,29;
1.01.01.01.05.011;;BB APLIC 7132-3 CONTRIBUICAO;;1.127,86;;451,24;;604,38;;974,72;
1.01.01.01.05.018;;BB APLIC 41100-0 DOACAO SAMAS;;21.082,33;;35,32;;0;;21.117,65;
1.01.01.01.05.019;;BB APLIC 71240-X BILHETERIA;;16.747,92;;20,51;;7.059,41;;9.709,02;
1.01.01.01.05.020;;BB APLIC 13005-9 LOJA;;16.916,34;;43,77;;3.767,18;;13.192,93;
1.01.01.01.05.021;;BB APLIC 41610-X CONTRATO DE GESTAO;;1.814.097,24;;279.332,60;;1.141.704,24;;951.725,60;
1.01.01.01.05.022;;BB APLIC 41860-9 FUNDO DE CONTINGENCIA;;356.183,24;;1.142,48;;87,3;;357.238,42;
1.01.01.01.05.023;;BB APLIC 41640-1 FUNDO DE RESERVA;;453.558,66;;1.454,55;;222,58;;454.790,63;
1.01.01.01.05.025;;BB APLIC 13013-3 SAMAS CURSOS PRAZ 30 MIL;;123.578,17;;293,95;;44.368,43;;79.503,69;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.06;;APLICACOES FINANCEIRAS REC TERCEIROS;;8.899,92;;4,02;;8.903,94;;0;
1.01.01.01.06.005;;BB APLIC 48605-1 PROAC 25734;;8.899,92;;4,02;;8.903,94;;0;
;;;;;;;;;;;
1.01.01.01.07;;APLICACOES FINANCEIRAS REC C/ RESTRICOES;;5.199,03;;2,35;;5.201,38;;0;
1.01.01.01.07.007;;BB APLIC 25862-8 PRONAC 182369;;5.199,03;;2,35;;5.201,38;;0;
;;;;;;;;;;;
1.01.02;;REALIZAVES A CURTO PRAZO;;128.419,80;;155.255,36;;230.408,30;;53.266,86;
1.01.02.01;;A RECEBER;;5.198,47;;23.693,74;;15.711,56;;13.180,65;
1.01.02.01.01;;CONTAS A RECEBER;;5.198,47;;23.693,74;;15.711,56;;13.180,65;
1.01.02.01.01.001;;DUPLICATAS A RECEBER;;5.198,47;;9.350,00;;1.367,82;;13.180,65;
1.01.02.01.01.510;;OUTROS VALORES A RECEBER;;0;;14.343,74;;14.343,74;;0;
;;;;;;;;;;;
1.01.02.02;;ADIANTAMENTOS;;114.621,33;;109.455,12;;212.854,53;;11.221,92;
1.01.02.02.01;;ADTO;;114.621,33;;109.455,12;;212.854,53;;11.221,92;
1.01.02.02.01.002;;ADIANTAMENTO DE FERIAS;;3.911,37;;8.103,69;;3.911,37;;8.103,69;
1.01.02.02.01.003;;ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO;;74.957,32;;38.628,78;;113.586,10;;0;
1.01.02.02.01.004;;ADIANTAMENTO DE RESCISAO;;0;;8.131,63;;8.131,63;;0;
1.01.02.02.01.006;;ADIANTAMENTO A FORNECEDOR;;35.752,64;;54.427,79;;87.225,43;;2.955,00;
1.01.02.02.01.510;;OUTROS ADIANTAMENTOS;;0;;163,23;;0;;163,23;
;;;;;;;;;;;
1.01.02.04;;ESTOQUES;;8.600,00;;0;;0;;8.600,00;
1.01.02.04.01;;ESTOQUES;;8.600,00;;0;;0;;8.600,00;
1.01.02.04.01.511;;LIVROS;;8.600,00;;0;;0;;8.600,00;
;;;;;;;;;;;
1.01.02.50;;DESPESAS ANTECIPADAS;;0;;22.106,50;;1.842,21;;20.264,29;
1.01.02.50.01;;DESPESAS ANTECIPADAS;;0;;22.106,50;;1.842,21;;20.264,29;
1.01.02.50.01.001;;PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR;;0;;22.106,50;;1.842,21;;20.264,29;
;;;;;;;;;;;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
1.02;;ATIVO NAO CIRCULANTE;;625.886,29;;5.756,83;;13.216,72;;618.426,40;
1.02.03;;ATIVO PERMANENTE;;625.886,29;;5.756,83;;13.216,72;;618.426,40;
1.02.03.01;;IMOBILIZADOS;;9.981,29;;0;;0;;9.981,29;
1.02.03.01.01;;IMOBILIZADOS DA ASSOCIACAO;;9.981,29;;0;;0;;9.981,29;
1.02.03.01.01.010;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;5.771,58;;0;;0;;5.771,58;
1.02.03.01.01.014;;SOFTWARES;;4.209,71;;0;;0;;4.209,71;
;;;;;;;;;;;
1.02.03.02;;DEPRECIACOES ACUMULADAS DA ASSOCIACAO;;-924,02;;0;;118,26;;-1.042,28;
1.02.03.02.01;;DEPRECIACOES ACUMULADAS;;-924,02;;0;;118,26;;-1.042,28;
1.02.03.02.01.004;;DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;-432,9;;0;;48,1;;-481;
1.02.03.02.01.511;;DEPR ACUM SOFTWARES;;-491,12;;0;;70,16;;-561,28;
;;;;;;;;;;;
1.02.03.06;;IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO;;1.386.868,06;;5.756,83;;0;;1.392.624,89;
1.02.03.06.01;;IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO;;1.386.868,06;;5.756,83;;0;;1.392.624,89;
1.02.03.06.01.001;;MOVEIS E UTENSILIOS;;417.615,88;;0;;0;;417.615,88;
1.02.03.06.01.002;;EQPTO DE PROC DE DADOS;;225.525,08;;0;;0;;225.525,08;
1.02.03.06.01.003;;FERRAMENTAS;;1.464,22;;0;;0;;1.464,22;
1.02.03.06.01.006;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;185.776,91;;5.756,83;;0;;191.533,74;
1.02.03.06.01.007;;SOFTWARE;;183.043,97;;0;;0;;183.043,97;
1.02.03.06.01.009;;OBRAS E ESCULTURA;;81.400,00;;0;;0;;81.400,00;
1.02.03.06.01.010;;CONTEINERES HABITAVEIS;;292.042,00;;0;;0;;292.042,00;
;;;;;;;;;;;
1.02.03.07;;DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO;;-770.039,04;;0;;13.098,46;;-783.137,50;
1.02.03.07.01;;DEPR CONTRATO GESTAO;;-770.039,04;;0;;13.098,46;;-783.137,50;
1.02.03.07.01.002;;DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO;;-87.608,95;;0;;1.446,91;;-89.055,86;
1.02.03.07.01.003;;DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS;;-207.943,93;;0;;3.384,06;;-211.327,99;
1.02.03.07.01.004;;DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS;;-163.541,79;;0;;2.826,37;;-166.368,16;
1.02.03.07.01.005;;DEPREC ACUM FERRAMENTAS;;-36,6;;0;;12,2;;-48,8;
1.02.03.07.01.008;;DEPREC ACUM SOFTWARE;;-138.115,78;;0;;2.995,23;;-141.111,01;
1.02.03.07.01.010;;DEREC ACUM CONTEINERES HABITAVEIS;;-172.791,99;;0;;2.433,69;;-175.225,68;
;;;;;;;;;;;
2;PASSIVO;;;3.723.927,16;;4.488.899,96;;3.527.300,50;;2.762.327,70;
2.01;;PASSIVO CIRCULANTE;;2.770.305,19;;4.481.558,33;;3.502.920,93;;1.791.667,79;
2.01.01;;EXIGIVEIS A CURTO PRAZO;;779.399,90;;1.506.409,45;;1.355.416,07;;628.406,52;
2.01.01.02;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;501.535,21;;533.231,32;;394.469,98;;362.773,87;
2.01.01.02.01;;OBRIGACOES TRABALHISTAS;;177.434,01;;386.069,38;;364.652,72;;156.017,35;
2.01.01.02.01.001;;SALARIOS A PAGAR;;137.812,67;;291.532,53;;279.391,37;;125.671,51;
2.01.01.02.01.005;;AUTONOMO A PAGAR;;4.788,20;;24.634,53;;30.555,00;;10.708,67;
2.01.01.02.01.006;;RESCISAO A PAGAR;;16.985,90;;16.985,90;;0;;0;
2.01.01.02.01.510;;OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH;;17.847,24;;52.916,42;;54.706,35;;19.637,17;
;;;;;;;;;;;
2.01.01.02.02;;PROVISOES TRABALHISTAS;;324.101,20;;147.161,94;;29.817,26;;206.756,52;
2.01.01.02.02.001;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;95.990,77;;105.643,54;;9.652,77;;0;
2.01.01.02.02.002;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;149.427,40;;7.649,51;;12.590,02;;154.367,91;
2.01.01.02.02.003;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;3.509,95;;4.300,59;;790,64;;0;
2.01.01.02.02.004;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;11.867,38;;611,95;;997,54;;12.252,97;
2.01.01.02.02.005;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;456,85;;556,52;;99,67;;0;
2.01.01.02.02.006;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;1.494,20;;76,52;;125,98;;1.543,66;
2.01.01.02.02.007;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;23.997,71;;26.410,87;;2.413,16;;0;
2.01.01.02.02.008;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;37.356,94;;1.912,44;;3.147,48;;38.591,98;
;;;;;;;;;;;
2.01.01.03;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;97.491,42;;136.242,46;;114.040,69;;75.289,65;
2.01.01.03.01;;ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER;;97.491,42;;136.242,46;;114.040,69;;75.289,65;
2.01.01.03.01.001;;INSS A RECOLHER;;67.722,61;;104.322,06;;93.518,63;;56.919,18;
2.01.01.03.01.002;;FGTS A RECOLHER;;27.960,33;;30.111,92;;18.874,47;;16.722,88;
2.01.01.03.01.004;;PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER;;1.808,48;;1.808,48;;1.647,59;;1.647,59;
;;;;;;;;;;;
2.01.01.04;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;87.219,18;;65.083,11;;55.310,01;;77.446,08;
2.01.01.04.01;;OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER;;87.219,18;;65.083,11;;55.310,01;;77.446,08;
2.01.01.04.01.003;;COFINS A RECOLHER;;415,24;;415,24;;213,69;;213,69;
2.01.01.04.01.006;;ICMS A RECOLHER;;27,41;;27,41;;345,41;;345,41;
2.01.01.04.01.008;;IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER;;61.738,55;;39.333,48;;20.989,53;;43.394,60;
2.01.01.04.01.009;;IRRF 0588 - AUTONOMOS;;5.359,50;;5.359,50;;3.930,50;;3.930,50;
2.01.01.04.01.011;;IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER;;1.416,90;;1.482,90;;2.607,90;;2.541,90;
2.01.01.04.01.012;;PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER;;5.471,10;;5.675,70;;9.163,70;;8.959,10;
2.01.01.04.01.013;;INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;7.942,33;;7.942,33;;7.770,73;;7.770,73;
2.01.01.04.01.014;;ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER;;4.848,15;;4.846,55;;10.288,55;;10.290,15;
;;;;;;;;;;;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
2.01.01.05;;OUTRAS OBRIGACOES;;93.154,09;;771.852,56;;791.595,39;;112.896,92;
2.01.01.05.01;;OUTRAS OBRIGACOES;;93.154,09;;771.852,56;;791.595,39;;112.896,92;
2.01.01.05.01.001;;FORNECEDOR A PAGAR;;73.154,09;;703.185,46;;696.368,29;;66.336,92;
2.01.01.05.01.003;;ALUGUEIS A PAGAR;;20.000,00;;46.560,60;;73.120,60;;46.560,00;
2.01.01.05.01.004;;SEGUROS A PAGAR;;0;;22.106,50;;22.106,50;;0;
;;;;;;;;;;;
2.01.02;;TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO;;1.990.905,29;;2.975.148,88;;2.147.504,86;;1.163.261,27;
2.01.02.01;;RECUROS NAO UTILIZADOS;;1.990.905,29;;2.975.148,88;;2.147.504,86;;1.163.261,27;
2.01.02.01.01;;SALDOS PRESTACAO DE CONTAS;;1.990.905,29;;2.975.148,88;;2.147.504,86;;1.163.261,27;
2.01.02.01.01.001;;SALDO CONTRATO DE GESTAO;;1.870.000,00;;1.870.000,00;;0;;0;
2.01.02.01.01.511;;PROAC 25734 - AS EDIFICACOES NO TEMPO;;8.899,92;;9.063,15;;163,23;;0;
2.01.02.01.01.512;;PRONAC 182369 - CONDEPHAAT;;5.199,03;;5.199,03;;0;;0;
2.01.02.01.01.513;;MINC PRONAC 170768;;600;;0;;0;;600;
2.01.02.01.01.514;;SALDO CONTRATO DE GESTAO 02_2018;;106.206,34;;1.090.886,70;;2.147.341,63;;1.162.661,27;
;;;;;;;;;;;
2.02;;PASSIVO NAO CIRCULANTE;;672.544,44;;7.341,63;;24.379,57;;689.582,38;
2.02.02;;EXIGIVEL A LONGO PRAZO;;672.544,44;;7.341,63;;24.379,57;;689.582,38;
2.02.02.01;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;616.829,02;;7.341,63;;0;;609.487,39;
2.02.02.01.01;;SALDO PRESTACAO DE CONTAS;;616.829,02;;7.341,63;;0;;609.487,39;
2.02.02.01.01.003;;SALDO IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO 02_2018;;616.829,02;;7.341,63;;0;;609.487,39;
;;;;;;;;;;;
2.02.02.03;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;55.715,42;;0;;24.379,57;;80.094,99;
2.02.02.03.01;;PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO;;55.715,42;;0;;24.379,57;;80.094,99;
2.02.02.03.01.002;;CONTINGENCIAS TRABALHISTAS;;55.715,42;;0;;24.379,57;;80.094,99;
;;;;;;;;;;;
2.03;;PATRIMONIO LIQUIDO;;281.077,53;;0;;0;;281.077,53;
2.03.01;;PATRIMONIO SOCIAL;;281.077,53;;0;;0;;281.077,53;
2.03.01.02;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;281.077,53;;0;;0;;281.077,53;
2.03.01.02.01;;SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO;;281.077,53;;0;;0;;281.077,53;
2.03.01.02.01.001;;SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS;;281.077,53;;0;;0;;281.077,53;
;;;;;;;;;;;
3;CUSTOS E DESPESAS;;;8.297.474,90;;1.205.389,58;;10.274,73;;9.492.589,75;
3.01;;GESTAO OPERACIONAL;;5.409.435,98;;817.974,02;;9.561,44;;6.217.848,56;
3.01.01;;RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS;;3.569.117,52;;326.945,03;;9.561,44;;3.886.501,11;
3.01.01.01;;DIRETORIA;;901.433,49;;91.280,86;;1.473,11;;991.241,24;
3.01.01.01.02;;AREA FIM;;901.433,49;;91.280,86;;1.473,11;;991.241,24;
3.01.01.01.02.001;;SALARIO;;652.073,34;;46.280,00;;0;;698.353,34;
3.01.01.01.02.003;;13 SALARIO;;0;;23.140,00;;0;;23.140,00;
3.01.01.01.02.006;;INSS - FOLPAG;;135.037,73;;9.256,01;;0;;144.293,74;
3.01.01.01.02.007;;FGTS - FOLPAG;;54.017,29;;3.702,40;;0;;57.719,69;
3.01.01.01.02.009;;PIS - FOLPAG;;202,28;;0;;0;;202,28;
3.01.01.01.02.011;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;25.120,43;;4.201,57;;1.473,11;;27.848,89;
3.01.01.01.02.012;;MEDICINA OCUPACIONAL;;232;;0;;0;;232;
3.01.01.01.02.013;;VALE REFEICAO / ALIMENTACAO;;15.528,77;;3.437,62;;0;;18.966,39;
3.01.01.01.02.018;;VALE REFEICAO;;19.221,65;;1.263,26;;0;;20.484,91;
;;;;;;;;;;;
3.01.01.02;;DEMAIS FUNCIONARIOS;;2.594.607,46;;226.755,95;;8.001,70;;2.813.361,71;
3.01.01.02.01;;AREA MEIO;;898.360,11;;85.086,63;;5.616,95;;977.829,79;
3.01.01.02.01.001;;SALARIO;;420.951,22;;35.963,98;;0;;456.915,20;
3.01.01.02.01.002;;FERIAS;;1.323,28;;427,75;;0;;1.751,03;
3.01.01.02.01.003;;13 SALARIO;;847,94;;2.887,28;;2.914,28;;820,94;
3.01.01.02.01.004;;RESCISOES;;10.175,28;;3.849,70;;0;;14.024,98;
3.01.01.02.01.006;;INSS - FOLPAG;;107.381,91;;9.401,85;;0;;116.783,76;
3.01.01.02.01.007;;FGTS - FOLPAG;;56.707,42;;4.984,24;;0;;61.691,66;
3.01.01.02.01.009;;PIS - FOLPAG;;6.977,77;;359,81;;0;;7.337,58;
3.01.01.02.01.011;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;51.229,54;;5.642,98;;438,91;;56.433,61;
3.01.01.02.01.012;;MEDICINA OCUPACIONAL;;871;;0;;0;;871;
3.01.01.02.01.013;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;29.924,16;;2.249,80;;0;;32.173,96;
3.01.01.02.01.014;;VALE TRANSPORTE;;5.711,28;;1.211,70;;708,41;;6.214,57;
3.01.01.02.01.019;;VALE REFEICAO;;90.461,74;;7.280,92;;0;;97.742,66;
3.01.01.02.01.033;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;179,32;;18,75;;0;;198,07;
3.01.01.02.01.100;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;52.593,10;;4.476,74;;0;;57.069,84;
3.01.01.02.01.101;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;37.591,95;;3.567,48;;0;;41.159,43;
3.01.01.02.01.102;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;3.007,25;;311,01;;51,26;;3.267,00;
3.01.01.02.01.103;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;3.059,26;;358,13;;353,13;;3.064,26;
3.01.01.02.01.104;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;375,9;;38,76;;3,21;;411,45;
3.01.01.02.01.105;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;349,49;;44,78;;44,17;;350,1;
3.01.01.02.01.106;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;9.397,95;;891,77;;0;;10.289,72;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.01.01.02.01.107;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;9.243,35;;1.119,20;;1.103,58;;9.258,97;
;;;;;;;;;;;
3.01.01.02.02;;AREA FIM;;1.696.247,35;;141.669,32;;2.384,75;;1.835.531,92;
3.01.01.02.02.001;;SALARIO;;794.514,27;;70.637,66;;0;;865.151,93;
3.01.01.02.02.002;;FERIAS;;3.527,56;;0;;0;;3.527,56;
3.01.01.02.02.003;;13 SALARIO;;4.059,77;;0;;0;;4.059,77;
3.01.01.02.02.004;;RESCISOES;;55.806,24;;0;;0;;55.806,24;
3.01.01.02.02.006;;INSS - FOLPAG;;199.077,80;;18.679,83;;0;;217.757,63;
3.01.01.02.02.007;;FGTS - FOLPAG;;144.455,92;;5.653,32;;0;;150.109,24;
3.01.01.02.02.009;;PIS - FOLPAG;;5.356,70;;706,38;;0;;6.063,08;
3.01.01.02.02.011;;ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA;;93.021,92;;9.318,74;;714,67;;101.625,99;
3.01.01.02.02.012;;MEDICINA OCUPACIONAL;;1.981,01;;0;;0;;1.981,01;
3.01.01.02.02.013;;VALE REFEICAO/ALIMENTACAO;;41.880,98;;3.712,86;;0;;45.593,84;
3.01.01.02.02.014;;VALE TRANSPORTE;;16.265,95;;3.294,53;;1.650,75;;17.909,73;
3.01.01.02.02.015;;OUTROS BENEFICIOS;;1.214,74;;0;;0;;1.214,74;
3.01.01.02.02.028;;VALE REFEICAO;;124.495,10;;10.996,98;;0;;135.492,08;
3.01.01.02.02.033;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;291,22;;18,75;;0;;309,97;
3.01.01.02.02.100;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;71.829,83;;5.965,05;;0,19;;77.794,69;
3.01.01.02.02.101;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;102.531,23;;7.952,96;;0;;110.484,19;
3.01.01.02.02.102;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;5.746,20;;477,22;;0,08;;6.223,34;
3.01.01.02.02.103;;PROVISAO P/ FGTS S/FERIAS E 1/3;;2.893,87;;636,21;;0;;3.530,08;
3.01.01.02.02.104;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;733,5;;59,71;;18,68;;774,53;
3.01.01.02.02.105;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;297,97;;79,6;;0;;377,57;
3.01.01.02.02.106;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;17.957,35;;1.491,31;;0,34;;19.448,32;
3.01.01.02.02.107;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;8.308,22;;1.988,21;;0,04;;10.296,39;
;;;;;;;;;;;
3.01.01.03;;ESTAGIARIOS;;33.228,01;;5.041,28;;0;;38.269,29;
3.01.01.03.01;;AREA MEIO;;20.467,31;;3.336,80;;0;;23.804,11;
3.01.01.03.01.001;;SALARIO;;13.930,00;;2.600,00;;0;;16.530,00;
3.01.01.03.01.004;;RESCISOES;;225;;0;;0;;225;
3.01.01.03.01.012;;MEDICINA OCUPACIONAL;;80,99;;0;;0;;80,99;
3.01.01.03.01.014;;VALE TRANSPORTE;;3.927,32;;448,8;;0;;4.376,12;
3.01.01.03.01.015;;OUTROS BENEFICIOS;;2.304,00;;288;;0;;2.592,00;
;;;;;;;;;;;
3.01.01.03.02;;AREA FIM;;12.760,70;;1.704,48;;0;;14.465,18;
3.01.01.03.02.001;;SALARIO;;8.716,67;;1.300,00;;0;;10.016,67;
3.01.01.03.02.004;;RESCISOES;;450;;0;;0;;450;
3.01.01.03.02.012;;MEDICINA OCUPACIONAL;;110;;0;;0;;110;
3.01.01.03.02.014;;VALE TRANSPORTE;;2.188,03;;260,48;;0;;2.448,51;
3.01.01.03.02.015;;OUTROS BENEFICIOS;;1.296,00;;144;;0;;1.440,00;
;;;;;;;;;;;
3.01.01.04;;APRENDIZES;;39.848,56;;3.866,94;;86,63;;43.628,87;
3.01.01.04.02;;AREA FIM;;39.848,56;;3.866,94;;86,63;;43.628,87;
3.01.01.04.02.001;;SALARIO;;14.199,22;;1.442,86;;0;;15.642,08;
3.01.01.04.02.004;;RESCISĶES;;1.539,05;;0;;0;;1.539,05;
3.01.01.04.02.006;;INSS FOLPAG;;3.693,96;;360,7;;0;;4.054,66;
3.01.01.04.02.007;;FGTS FOLPAG;;295,38;;26,44;;0;;321,82;
3.01.01.04.02.009;;PIS FOLPAG;;89,59;;14,43;;0;;104,02;
3.01.01.04.02.011;;ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA;;4.466,89;;473,88;;0;;4.940,77;
3.01.01.04.02.013;;VALE REFEICAO / ALIMENTACAO;;4.359,55;;426,52;;0;;4.786,07;
3.01.01.04.02.014;;VALE TRANSPORTE;;5.370,78;;340,25;;86,58;;5.624,45;
3.01.01.04.02.015;;OUTROS BENEFICIOS;;3.170,55;;422,74;;0;;3.593,29;
3.01.01.04.02.019;;PROVISAO P/ 13 SALARIO;;1.262,50;;120,24;;0;;1.382,74;
3.01.01.04.02.020;;PROVISAO P/ INSS S/ 13 SALARIO;;315,61;;30,08;;0,03;;345,66;
3.01.01.04.02.021;;PROVISAO P/ FGTS S/ 13 SALARIO;;25,23;;2,41;;0;;27,64;
3.01.01.04.02.022;;PROVISAO P/ PIS S/ 13 SALARIO;;12,62;;1,2;;0,01;;13,81;
3.01.01.04.02.023;;PROVISAO P/ FERIAS E 1/3;;749,19;;160,32;;0;;909,51;
3.01.01.04.02.024;;PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS E 1/3;;183,24;;40,07;;0,01;;223,3;
3.01.01.04.02.025;;PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS E 1/3;;14,98;;3,2;;0;;18,18;
3.01.01.04.02.026;;PROVISAO P/ PIS S/ FERIAS E 1/3;;6,88;;1,6;;0;;8,48;
3.01.01.04.02.027;;TAXAS ADMINISTRATIVAS;;93,34;;0;;0;;93,34;
;;;;;;;;;;;
3.01.02;;PRESTADORES DE SERVICOS;;1.840.318,46;;491.028,99;;0;;2.331.347,45;
3.01.02.01;;PRESTADORES DE SERVICOS;;1.840.318,46;;491.028,99;;0;;2.331.347,45;
3.01.02.01.01;;PRESTADORES DE SERVICOS;;1.840.318,46;;491.028,99;;0;;2.331.347,45;
3.01.02.01.01.024;;CONTABIL;;100.821,75;;9.331,00;;0;;110.152,75;
3.01.02.01.01.026;;JURIDICA;;33.014,20;;5.000,00;;0;;38.014,20;
3.01.02.01.01.027;;AUDITORIA;;37.559,48;;4.831,32;;0;;42.390,80;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.01.02.01.01.046;;COORD DE PRODUCAO;;23.680,00;;251.400,03;;0;;275.080,03;
3.01.02.01.01.052;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;28.750,00;;0;;0;;28.750,00;
3.01.02.01.01.053;;CURADORIA;;14.000,00;;35.000,00;;0;;49.000,00;
3.01.02.01.01.058;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;19.000,00;;0;;0;;19.000,00;
3.01.02.01.01.082;;LIMPEZA;;175.257,04;;15.871,00;;0;;191.128,04;
3.01.02.01.01.088;;LOCACAO ONIBUS;;1.600,00;;0;;0;;1.600,00;
3.01.02.01.01.118;;REDACAO / EDICAO DE TEXTOS;;4.240,00;;0;;0;;4.240,00;
3.01.02.01.01.122;;VIGILANCIA;;558.980,99;;51.071,97;;0;;610.052,96;
3.01.02.01.01.126;;SUPORTE TECNICODVS;;2.771,00;;0;;0;;2.771,00;
3.01.02.01.01.133;;INFORMATICA;;19.800,00;;1.800,00;;0;;21.600,00;
3.01.02.01.01.134;;ADMINISTRACAO /RH;;50.030,00;;4.100,00;;0;;54.130,00;
3.01.02.01.01.136;;CONSULTORIA  (Pesquisas, Educativas, Artes, etc);;394.730,00;;50.700,00;;0;;445.430,00;
3.01.02.01.01.137;;PROFESSORES (CURSOS E PALESTRAS);;128.370,00;;15.320,00;;0;;143.690,00;
3.01.02.01.01.141;;ASSESSORIA E CONSULTORIA;;0;;25.528,67;;0;;25.528,67;
3.01.02.01.01.142;;ORGANIZACAO DE EVENTO;;25.000,00;;9.075,00;;0;;34.075,00;
3.01.02.01.01.143;;AUTONOMOS;;222.714,00;;12.000,00;;0;;234.714,00;
;;;;;;;;;;;
3.02;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;1.176.801,89;;222.915,96;;713,29;;1.399.004,56;
3.02.01;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;1.176.801,89;;222.915,96;;713,29;;1.399.004,56;
3.02.01.01;;CUSTOS ADMINISTRATIVOS;;1.176.801,89;;222.915,96;;713,29;;1.399.004,56;
3.02.01.01.01;;LOCACAO DE IMOVEIS;;512.160,00;;73.120,60;;0;;585.280,60;
3.02.01.01.01.001;;LOCACAO DE IMOVEIS;;512.160,00;;73.120,60;;0;;585.280,60;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.02;;UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE);;246.199,56;;26.758,50;;0;;272.958,06;
3.02.01.01.02.001;;ENERGIA ELETRICA;;111.572,77;;12.966,23;;0;;124.539,00;
3.02.01.01.02.002;;INTERNET;;7.084,34;;624,09;;0;;7.708,43;
3.02.01.01.02.003;;AGUA E ESGOTO;;94.472,56;;10.427,54;;0;;104.900,10;
3.02.01.01.02.004;;TELEFONE;;33.069,89;;2.740,64;;0;;35.810,53;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.03;;UNIFORMES E EPIS;;2.560,40;;0;;0;;2.560,40;
3.02.01.01.03.001;;EPIS;;658,4;;0;;0;;658,4;
3.02.01.01.03.002;;UNIFORMES;;1.902,00;;0;;0;;1.902,00;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.04;;VIAGENS E ESTADIAS;;24.859,78;;5.446,58;;0;;30.306,36;
3.02.01.01.04.022;;REFEICAO;;3.940,51;;0;;0;;3.940,51;
3.02.01.01.04.039;;COMBUSTIVEIS;;210;;0;;0;;210;
3.02.01.01.04.055;;CONDUCAO;;6.430,00;;4.200,00;;0;;10.630,00;
3.02.01.01.04.066;;ESTADIAS;;533,9;;0;;0;;533,9;
3.02.01.01.04.074;;HOSPEDAGENS;;1.861,92;;220;;0;;2.081,92;
3.02.01.01.04.104;;PASSAGENS;;8.349,21;;1.026,58;;0;;9.375,79;
3.02.01.01.04.135;;TAXI;;3.208,74;;0;;0;;3.208,74;
3.02.01.01.04.136;;INGRESSOS;;130,5;;0;;0;;130,5;
3.02.01.01.04.500;;OUTRAS DESPESAS;;195;;0;;0;;195;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.05;;MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA;;153.619,67;;60.750,58;;0;;214.370,25;
3.02.01.01.05.002;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;23.717,14;;1.351,40;;0;;25.068,54;
3.02.01.01.05.003;;GRAFICA;;10.163,84;;18.799,00;;0;;28.962,84;
3.02.01.01.05.006;;MATERIAL DE ESCRITORIO;;5.879,34;;2.680,00;;0;;8.559,34;
3.02.01.01.05.007;;MATERIAL ELETRONICO;;166,6;;7.404,02;;0;;7.570,62;
3.02.01.01.05.009;;MATERIAL PARA CONSERVACAO;;942,84;;0;;0;;942,84;
3.02.01.01.05.010;;MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM;;1.582,20;;1.000,00;;0;;2.582,20;
3.02.01.01.05.011;;MATERIAS DE INFORMATICA;;6.304,27;;946,6;;0;;7.250,87;
3.02.01.01.05.022;;ALIMENTACAO;;14.059,40;;17.041,69;;0;;31.101,09;
3.02.01.01.05.048;;COPA;;14.372,41;;3.406,86;;0;;17.779,27;
3.02.01.01.05.049;;COPIADORA;;34.824,82;;3.937,05;;0;;38.761,87;
3.02.01.01.05.050;;MATERIAL DE LIMPEZA;;17.743,42;;3.681,52;;0;;21.424,94;
3.02.01.01.05.093;;OUTROS GASTOS COM MATERIAIS;;7.866,73;;0;;0;;7.866,73;
3.02.01.01.05.103;;PAPELARIA;;392;;0;;0;;392;
3.02.01.01.05.104;;OUTROS;;3.654,27;;173,14;;0;;3.827,41;
3.02.01.01.05.108;;COFFEE BREAK;;2.189,76;;0;;0;;2.189,76;
3.02.01.01.05.109;;MATERIAL ELETRICO;;3.569,60;;0;;0;;3.569,60;
3.02.01.01.05.112;;FLORICULTURA;;901;;0;;0;;901;
3.02.01.01.05.113;;COPIAS;;325,25;;0;;0;;325,25;
3.02.01.01.05.122;;MATERIAL PARA MANUTENCAO;;2.324,28;;329,3;;0;;2.653,58;
3.02.01.01.05.124;;MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS;;2.640,50;;0;;0;;2.640,50;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.06;;DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS;;83.927,73;;4.880,20;;713,29;;88.094,64;
3.02.01.01.06.057;;IRRF APLICACAO FINACEIRA;;31.992,48;;801,96;;0;;32.794,44;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.02.01.01.06.076;;TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS;;10.775,27;;0;;0;;10.775,27;
3.02.01.01.06.081;;JUROS DE MORA;;1,86;;0;;0;;1,86;
3.02.01.01.06.099;;MULTA;;1.953,96;;0;;0;;1.953,96;
3.02.01.01.06.127;;TARIFA BANCARIA;;13.544,63;;1.369,55;;0;;14.914,18;
3.02.01.01.06.128;;IOF;;306,35;;86,3;;0;;392,65;
3.02.01.01.06.130;;COFINS SOBRE FATURAMENTO;;3.139,69;;0;;0;;3.139,69;
3.02.01.01.06.131;;COFINS SOBRE RENDIMENTO;;5.452,70;;213,69;;0;;5.666,39;
3.02.01.01.06.132;;TAXA ASSOCIATIVA;;7.700,00;;1.350,00;;0;;9.050,00;
3.02.01.01.06.135;;TAXA DE INTERMEDIACAO;;175,08;;0;;0;;175,08;
3.02.01.01.06.137;;(-)ICMS S COMPRAS;;-11.708,28;;0;;713,29;;-12.421,57;
3.02.01.01.06.138;;(-) CREDITOS DE COFINS;;-76,91;;0;;0;;-76,91;
3.02.01.01.06.139;;ICMS SOBRE FATURAMENTO;;20.670,90;;1.058,70;;0;;21.729,60;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.07;;DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY);;108.939,24;;49.398,10;;0;;158.337,34;
3.02.01.01.07.036;;CARTORIO;;1.775,23;;380;;0;;2.155,23;
3.02.01.01.07.037;;CHAVEIRO;;37;;160;;0;;197;
3.02.01.01.07.039;;COMBUSTIVEL;;3.003,70;;420;;0;;3.423,70;
3.02.01.01.07.051;;CORREIO;;8.460,00;;2.871,45;;0;;11.331,45;
3.02.01.01.07.052;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;12.100,00;;12.000,00;;0;;24.100,00;
3.02.01.01.07.076;;IMPOSTOS E TAXAS;;413,12;;0;;0;;413,12;
3.02.01.01.07.085;;LOCACAO DE EQUIPAMENTOS;;3.050,00;;0;;0;;3.050,00;
3.02.01.01.07.096;;MANOBRISTA;;3.500,00;;0;;0;;3.500,00;
3.02.01.01.07.097;;MOTOBOY;;28.900,25;;5.348,70;;0;;34.248,95;
3.02.01.01.07.101;;OUTROS SERVICOS;;0;;23.900,00;;0;;23.900,00;
3.02.01.01.07.129;;TRANSPORTE;;5.419,80;;485;;0;;5.904,80;
3.02.01.01.07.130;;TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT;;1.139,75;;0;;0;;1.139,75;
3.02.01.01.07.131;;LICENCA DE USO DE SISTEMAS;;8.419,42;;0;;0;;8.419,42;
3.02.01.01.07.135;;TAXI;;8.569,58;;1.050,38;;0;;9.619,96;
3.02.01.01.07.137;;DEMAIS DESPESAS;;1.058,00;;202,93;;0;;1.260,93;
3.02.01.01.07.142;;ALIMENTACAO;;6.679,03;;1.157,64;;0;;7.836,67;
3.02.01.01.07.143;;COPIAS;;3.050,00;;0;;0;;3.050,00;
3.02.01.01.07.144;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;15;;0;;0;;15;
3.02.01.01.07.145;;FLORICULTURA;;1.428,50;;390;;0;;1.818,50;
3.02.01.01.07.146;;INSCRICOES;;2.160,00;;0;;0;;2.160,00;
3.02.01.01.07.147;;ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Semanais);;2.507,86;;0;;0;;2.507,86;
3.02.01.01.07.149;;ESTACIONAMENTO;;7.253,00;;1.032,00;;0;;8.285,00;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.10;;COOPERACAO IBB;;20.000,00;;0;;0;;20.000,00;
3.02.01.01.10.001;;REPASSE PARA DESENV ATIVIDADES;;20.000,00;;0;;0;;20.000,00;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.12;;SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;;4.000,00;;2.561,40;;0;;6.561,40;
3.02.01.01.12.002;;SOFTWARES;;0;;2.561,40;;0;;2.561,40;
3.02.01.01.12.006;;LICENCA DE USO DE SISTEMAS;;4.000,00;;0;;0;;4.000,00;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.13;;EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MīVEIS,UTENSźLIOS);;15.535,51;;0;;0;;15.535,51;
3.02.01.01.13.001;;MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;;13.889,10;;0;;0;;13.889,10;
3.02.01.01.13.002;;MīVEIS E UTENSźLIOS;;1.646,41;;0;;0;;1.646,41;
;;;;;;;;;;;
3.02.01.01.14;;COOPERACAO IPAC;;5.000,00;;0;;0;;5.000,00;
3.02.01.01.14.001;;REPASSE PARA DESENVOLV ATIVIDADES;;5.000,00;;0;;0;;5.000,00;
;;;;;;;;;;;
3.03;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;466.619,15;;46.527,64;;0;;513.146,79;
3.03.01;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;466.619,15;;46.527,64;;0;;513.146,79;
3.03.01.01;;PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.;;466.619,15;;46.527,64;;0;;513.146,79;
3.03.01.01.01;;CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES;;330.026,63;;32.085,43;;0;;362.112,06;
3.03.01.01.01.001;;BENS DE PEQUENO VALOR;;7.913,38;;0;;0;;7.913,38;
3.03.01.01.01.003;;MATERIAL DE PINTURA;;9.789,20;;3.636,57;;0;;13.425,77;
3.03.01.01.01.004;;TAPECARIA;;10.550,00;;0;;0;;10.550,00;
3.03.01.01.01.078;;JARDIM-MANUTENCAO E REAROS;;5.096,90;;0;;0;;5.096,90;
3.03.01.01.01.084;;EQUIPAMENTO - MANUTENCAO E REPAROS;;11.411,55;;512,84;;0;;11.924,39;
3.03.01.01.01.089;;MATERIAL DE CONSTRUCAO;;2.316,10;;0;;0;;2.316,10;
3.03.01.01.01.094;;MATERIAL ELETRICO;;48.420,51;;14.652,47;;0;;63.072,98;
3.03.01.01.01.107;;PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS;;123.864,77;;8.130,00;;0;;131.994,77;
3.03.01.01.01.108;;ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS;;5.359,50;;0;;0;;5.359,50;
3.03.01.01.01.116;;RECARGA EXTINTORES;;2.267,70;;0;;0;;2.267,70;
3.03.01.01.01.120;;REMOCAO DE ENTULHO;;2.800,00;;0;;0;;2.800,00;
3.03.01.01.01.122;;SERVICOS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE;;29.470,00;;0;;0;;29.470,00;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.03.01.01.01.131;;MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFļNIA E ELETRICA;;1.350,00;;150;;0;;1.500,00;
3.03.01.01.01.132;;MATERIAL HIDRAULICO;;3.189,12;;0;;0;;3.189,12;
3.03.01.01.01.133;;MATERIAL PARA MANUTENCAO;;13.160,02;;2.384,00;;0;;15.544,02;
3.03.01.01.01.139;;AUTļNOMOS;;43.812,99;;1.725,00;;0;;45.537,99;
3.03.01.01.01.140;;CHAVEIRO;;814;;0;;0;;814;
3.03.01.01.01.141;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;8.440,89;;894,55;;0;;9.335,44;
;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.02;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;14.862,17;;0;;0;;14.862,17;
3.03.01.01.02.136;;SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB;;13.977,20;;0;;0;;13.977,20;
3.03.01.01.02.139;;INSTALACAO SISTEMA DE SEGURAN‚A;;884,97;;0;;0;;884,97;
;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.04;;ADEQUACAO DAS AREAS DE TRABALHO;;88.680,00;;0;;0;;88.680,00;
3.03.01.01.04.055;;DEMAIS DESPESAS;;88.680,00;;0;;0;;88.680,00;
;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.06;;SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC);;20.450,35;;1.842,21;;0;;22.292,56;
3.03.01.01.06.123;;SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC );;20.450,35;;1.842,21;;0;;22.292,56;
;;;;;;;;;;;
3.03.01.01.07;;OUTRAS DESPESAS;;12.600,00;;12.600,00;;0;;25.200,00;
3.03.01.01.07.033;;CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS;;12.600,00;;12.600,00;;0;;25.200,00;
;;;;;;;;;;;
3.04;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;20.460,21;;1.872,06;;0;;22.332,27;
3.04.01;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;20.460,21;;1.872,06;;0;;22.332,27;
3.04.01.01;;PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ;;20.460,21;;1.872,06;;0;;22.332,27;
3.04.01.01.03;;TRANSPORTE DE ACERVO;;7.490,00;;0;;0;;7.490,00;
3.04.01.01.03.001;;TRANSPORTE;;7.490,00;;0;;0;;7.490,00;
;;;;;;;;;;;
3.04.01.01.04;;CONSERVACAO E RESTAURACAO;;12.906,21;;1.872,06;;0;;14.778,27;
3.04.01.01.04.003;;MATERIAL PARA CONSERVACAO;;4.791,40;;0;;0;;4.791,40;
3.04.01.01.04.004;;MATERIAL PARA RESTAURACAO;;1.092,65;;0;;0;;1.092,65;
3.04.01.01.04.005;;MATERIAL PARA USO NO ACERVO;;4.686,94;;972,06;;0;;5.659,00;
3.04.01.01.04.006;;PAPELARIA;;882;;0;;0;;882;
3.04.01.01.04.007;;TRANSPORTE;;800;;900;;0;;1.700,00;
3.04.01.01.04.008;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;653,22;;0;;0;;653,22;
;;;;;;;;;;;
3.04.01.01.05;;OUTRAS DESPESAS;;64;;0;;0;;64;
3.04.01.01.05.103;;PAPELARIA;;64;;0;;0;;64;
;;;;;;;;;;;
3.05;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;704.309,08;;51.700,00;;0;;756.009,08;
3.05.01;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;704.309,08;;51.700,00;;0;;756.009,08;
3.05.01.01;;PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL;;704.309,08;;51.700,00;;0;;756.009,08;
3.05.01.01.01;;PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT;;285.977,08;;51.700,00;;0;;337.677,08;
3.05.01.01.01.004;;IMPRESSOES;;4.950,90;;0;;0;;4.950,90;
3.05.01.01.01.010;;MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM;;3.000,00;;0;;0;;3.000,00;
3.05.01.01.01.012;;MATERIAIS DE CENOGRAFIA;;145;;0;;0;;145;
3.05.01.01.01.014;;SERVICOS GRAFICOS;;20.670,00;;0;;0;;20.670,00;
3.05.01.01.01.015;;TRADUCOES;;190;;0;;0;;190;
3.05.01.01.01.016;;TRANSPORTE DE ACERVO;;3.500,00;;0;;0;;3.500,00;
3.05.01.01.01.022;;ALIMENTACAO;;2.494,19;;0;;0;;2.494,19;
3.05.01.01.01.025;;ASSESSORIA DE IMPRENSA;;0;;800;;0;;800;
3.05.01.01.01.028;;BANNER IMPRESSAO;;2.276,20;;0;;0;;2.276,20;
3.05.01.01.01.040;;COMUNICACAO VISUAL;;11.578,40;;0;;0;;11.578,40;
3.05.01.01.01.046;;COORD DE PRODUCAO;;100.000,00;;50.000,00;;0;;150.000,00;
3.05.01.01.01.058;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;600;;0;;0;;600;
3.05.01.01.01.059;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;1.300,00;;0;;0;;1.300,00;
3.05.01.01.01.060;;MATERIAIS DIVERSOS;;1.115,00;;0;;0;;1.115,00;
3.05.01.01.01.064;;EQUIPE MONT E DESMONTAGEM;;40.000,00;;0;;0;;40.000,00;
3.05.01.01.01.065;;EQUIPE P/ SERVICO COPA;;2.206,00;;0;;0;;2.206,00;
3.05.01.01.01.122;;VIGILANCIA;;4.000,00;;0;;0;;4.000,00;
3.05.01.01.01.129;;TRANSPORTE;;17.240,00;;0;;0;;17.240,00;
3.05.01.01.01.140;;SEGUROS;;27.547,39;;0;;0;;27.547,39;
3.05.01.01.01.143;;INSS - AUTONOMO;;1.594,00;;0;;0;;1.594,00;
3.05.01.01.01.146;;APRESENTACAO MUSICAL;;13.150,00;;900;;0;;14.050,00;
3.05.01.01.01.148;;EXPOGRAFIA;;350;;0;;0;;350;
3.05.01.01.01.149;;CENOGRAFIA;;215;;0;;0;;215;
3.05.01.01.01.168;;AUDIOVISUAL;;27.855,00;;0;;0;;27.855,00;
;;;;;;;;;;;
3.05.01.01.06;;PROJETO MAS ITINERANTE - REPLICAS 3D;;418.332,00;;0;;0;;418.332,00;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.05.01.01.06.001;;AQUISICAO DE ACERVO;;333.332,00;;0;;0;;333.332,00;
3.05.01.01.06.003;;EXECUCAO DE PROJETO;;85.000,00;;0;;0;;85.000,00;
;;;;;;;;;;;
3.06;;PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP;;20.639,01;;2.156,90;;0;;22.795,91;
3.06.01;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;20.639,01;;2.156,90;;0;;22.795,91;
3.06.01.01;;PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS;;20.639,01;;2.156,90;;0;;22.795,91;
3.06.01.01.01;;SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS;;20.639,01;;2.156,90;;0;;22.795,91;
3.06.01.01.01.001;;COFEE BREAK;;1.064,20;;115,06;;0;;1.179,26;
3.06.01.01.01.002;;COPIAS;;48,99;;503;;0;;551,99;
3.06.01.01.01.003;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;754,1;;45;;0;;799,1;
3.06.01.01.01.006;;PAPELARIA;;3.044,31;;52,85;;0;;3.097,16;
3.06.01.01.01.008;;TRANSPORTES;;8.207,00;;1.150,00;;0;;9.357,00;
3.06.01.01.01.009;;BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR;;181,7;;0;;0;;181,7;
3.06.01.01.01.012;;PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE;;3.080,00;;280;;0;;3.360,00;
3.06.01.01.01.055;;DEMAIS DESPESAS;;2.494,12;;10,99;;0;;2.505,11;
3.06.01.01.01.056;;ESTACIONAMENTO;;118;;0;;0;;118;
3.06.01.01.01.057;;TAXI;;1.646,59;;0;;0;;1.646,59;
;;;;;;;;;;;
3.07;;PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;4.126,24;;420;;0;;4.546,24;
3.07.01;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;4.126,24;;420;;0;;4.546,24;
3.07.01.01;;PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP;;4.126,24;;420;;0;;4.546,24;
3.07.01.01.01;;EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO;;4.126,24;;420;;0;;4.546,24;
3.07.01.01.01.052;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;0;;420;;0;;420;
3.07.01.01.01.123;;SEGUROS;;3.500,00;;0;;0;;3.500,00;
3.07.01.01.01.129;;TRANSPORTE;;626,24;;0;;0;;626,24;
;;;;;;;;;;;
3.08;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;297.197,77;;17.452,91;;0;;314.650,68;
3.08.01;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;297.197,77;;17.452,91;;0;;314.650,68;
3.08.01.01;;PROGRAMA DE COMUNICACAO;;297.197,77;;17.452,91;;0;;314.650,68;
3.08.01.01.01;;PLANO DE COMUNICACAO E SITE;;14.751,66;;7.238,42;;0;;21.990,08;
3.08.01.01.01.001;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;0;;250;;0;;250;
3.08.01.01.01.002;;COMUNICACAO VISUAL;;4.716,88;;3.599,14;;0;;8.316,02;
3.08.01.01.01.006;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;2.000,00;;0;;0;;2.000,00;
3.08.01.01.01.007;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;3.000,00;;1.200,00;;0;;4.200,00;
3.08.01.01.01.043;;CONVITE IMPRESSAO;;60;;2.110,00;;0;;2.170,00;
3.08.01.01.01.077;;INTERNET;;1.524,78;;79,28;;0;;1.604,06;
3.08.01.01.01.090;;MANUTENCAO WEBSITE;;3.450,00;;0;;0;;3.450,00;
;;;;;;;;;;;
3.08.01.01.02;;PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO;;268.436,71;;10.214,49;;0;;278.651,20;
3.08.01.01.02.040;;COMUNICACAO VISUAL;;10.496,71;;6.079,49;;0;;16.576,20;
3.08.01.01.02.049;;COPIADORA;;280;;0;;0;;280;
3.08.01.01.02.052;;CRIACAO GRAFICA/ARTE;;243.715,00;;3.285,00;;0;;247.000,00;
3.08.01.01.02.058;;DOCUMENTACAO EM VIDEO;;600;;0;;0;;600;
3.08.01.01.02.059;;DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA;;0;;850;;0;;850;
3.08.01.01.02.070;;FOLDER IMPRESSAO;;8.645,00;;0;;0;;8.645,00;
3.08.01.01.02.071;;FOLHETOS IMPRESSAO;;4.700,00;;0;;0;;4.700,00;
;;;;;;;;;;;
3.08.01.01.03;;ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL;;14.009,40;;0;;0;;14.009,40;
3.08.01.01.03.023;;ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS;;14.009,40;;0;;0;;14.009,40;
;;;;;;;;;;;
3.15;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;140.315,33;;13.216,72;;0;;153.532,05;
3.15.01;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;140.315,33;;13.216,72;;0;;153.532,05;
3.15.01.01;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;140.315,33;;13.216,72;;0;;153.532,05;
3.15.01.01.01;;DEPRECIACAO E AMORTIZACAO;;140.315,33;;13.216,72;;0;;153.532,05;
3.15.01.01.01.001;;DEPRECIACAO;;140.315,33;;13.216,72;;0;;153.532,05;
;;;;;;;;;;;
3.16;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;6.569,91;;0;;6.569,91;
3.16.01;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;6.569,91;;0;;6.569,91;
3.16.01.01;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;6.569,91;;0;;6.569,91;
3.16.01.01.01;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;6.569,91;;0;;6.569,91;
3.16.01.01.01.001;;SERVICOS VOLUNTARIOS;;0;;6.569,91;;0;;6.569,91;
;;;;;;;;;;;
3.17;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;3.532,11;;0;;0;;3.532,11;
3.17.01;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;3.532,11;;0;;0;;3.532,11;
3.17.01.01;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;3.532,11;;0;;0;;3.532,11;
3.17.01.01.01;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;3.532,11;;0;;0;;3.532,11;
3.17.01.01.01.001;;BAIXA DE IMOBILIZADO;;3.532,11;;0;;0;;3.532,11;
;;;;;;;;;;;
ClAssificA¨‹o;Nome;;;SAldo Anterior;;Debito;;Credito;;SAldo AtuAl;
3.80;;CONTIGENCIAS;;0;;24.379,57;;0;;24.379,57;
3.80.01;;CONTINGENCIAS;;0;;24.379,57;;0;;24.379,57;
3.80.01.01;;CONTINGENCIAS;;0;;24.379,57;;0;;24.379,57;
3.80.01.01.01;;CONTINGENCIAS;;0;;24.379,57;;0;;24.379,57;
3.80.01.01.01.001;;CONTINGENCIAS TRABALHISTAS;;0;;24.379,57;;0;;24.379,57;
;;;;;;;;;;;
3.98;;DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.;;54.038,13;;203,89;;0;;54.242,02;
3.98.01;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;28.409,65;;0;;0;;28.409,65;
3.98.01.01;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;28.409,65;;0;;0;;28.409,65;
3.98.01.01.01;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;28.409,65;;0;;0;;28.409,65;
3.98.01.01.01.001;;COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA;;28.079,65;;0;;0;;28.079,65;
3.98.01.01.01.006;;MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO;;330;;0;;0;;330;
;;;;;;;;;;;
3.98.02;;PRESTADORES DE SERVICOS;;25.628,48;;203,89;;0;;25.832,37;
3.98.02.01;;PRESTADORES DE SERVICOS;;25.628,48;;203,89;;0;;25.832,37;
3.98.02.01.01;;PRESTADORES DE SERVICOS;;25.628,48;;203,89;;0;;25.832,37;
3.98.02.01.01.001;;SERVICO DE MANUTENCAO;;2.228,48;;203,89;;0;;2.432,37;
3.98.02.01.01.002;;CONFECCAO DE INGRESSOS;;23.400,00;;0;;0;;23.400,00;
;;;;;;;;;;;
4;RECEITAS;;;8.171.843,74;;750;;1.140.019,71;;9.311.113,45;
4.01;;RECEITAS;;8.171.843,74;;750;;1.140.019,71;;9.311.113,45;
4.01.01;;RECEITAS;;8.171.843,74;;750;;1.140.019,71;;9.311.113,45;
4.01.01.01;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;7.092.348,43;;0;;1.090.886,70;;8.183.235,13;
4.01.01.01.01;;REPASSE CONTRATO GESTAO;;7.092.348,43;;0;;1.090.886,70;;8.183.235,13;
4.01.01.01.01.001;;REPASSE CONTRATO DE GESTAO;;468.239,83;;0;;0;;468.239,83;
4.01.01.01.01.002;;REPASSE CONTRATO DE GESTAO 02_2018;;6.624.108,60;;0;;1.090.886,70;;7.714.995,30;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.02;;CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS;;846.913,05;;750;;25.870,90;;872.033,95;
4.01.01.02.02;;RECEITA - BILHETERIA;;49.323,40;;0;;3.734,03;;53.057,43;
4.01.01.02.02.001;;BILHETERIA;;49.323,40;;0;;3.734,03;;53.057,43;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.03;;RECEITA - DOACOES;;0;;0;;365;;365;
4.01.01.02.03.001;;PESSOA FISICA;;0;;0;;365;;365;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.04;;RECEITA - CURSOS/FEIRAS;;489.172,61;;750;;10.167,03;;498.589,64;
4.01.01.02.04.002;;MENSALIDADES CURSOS;;488.099,08;;750;;10.167,03;;497.516,11;
4.01.01.02.04.005;;INGRESSO DE EVENTO;;1.073,53;;0;;0;;1.073,53;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.05;;PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM;;306.675,65;;0;;11.527,16;;318.202,81;
4.01.01.02.05.004;;(-) TRANSFERENCIA RESULTADO POSITIVO;;-5.678,33;;0;;0;;-5.678,33;
4.01.01.02.05.006;;PROAC 25734;;111.533,49;;0;;6.328,13;;117.861,62;
4.01.01.02.05.007;;PRONAC 182369 - CONDEPHAAT;;200.820,49;;0;;5.199,03;;206.019,52;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.02.06;;CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL;;1.741,39;;0;;77,68;;1.819,07;
4.01.01.02.06.001;;CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL;;1.741,39;;0;;77,68;;1.819,07;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.03;;RECEITA FINANCEIRA;;137.579,83;;0;;7.342,20;;144.922,03;
4.01.01.03.01;;RECEITA FINANCEIRA;;137.579,83;;0;;7.342,20;;144.922,03;
4.01.01.03.01.002;;RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA;;136.318,06;;0;;7.150,43;;143.468,49;
4.01.01.03.01.003;;DESCONTOS OBTIDOS;;1.261,77;;0;;191,77;;1.453,54;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.04;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;0;;6.569,91;;6.569,91;
4.01.01.04.01;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;0;;6.569,91;;6.569,91;
4.01.01.04.01.001;;VOLUNTARIOS/SERVICOS GRATUITOS;;0;;0;;6.569,91;;6.569,91;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.09;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;94.998,93;;0;;9.350,00;;104.348,93;
4.01.01.09.01;;VENDAS DE BENS E SERVICOS;;94.998,93;;0;;9.350,00;;104.348,93;
4.01.01.09.01.001;;VENDA DE MERCADORIAS;;94.998,93;;0;;9.350,00;;104.348,93;
;;;;;;;;;;;
4.01.01.10;;ENTRADAS DIVERSAS;;3,5;;0;;0;;3,5;
4.01.01.10.01;;ENTRADAS DIVERSAS;;3,5;;0;;0;;3,5;
4.01.01.10.01.002;;OUTRAS ENTRADAS;;3,5;;0;;0;;3,5;
Resumo;;;;;;;;;;;
ATIVO;;;2.580.851,40;;PASSIVO;;;;;2.762.327,70;
CUSTOS E DESPESAS;;;9.492.589,75;;RECEITAS;;;;;9.311.113,45;
;;;;;;;;;;;
TotAl dos debitos;;;7.654.041,51;;TotAl dos creditos;;;;;7.654.041,51;
;;;Diferenc¨A entre debito e credito;;0;;;;;;
;;;Prejuizo do exercicio;;-181.476,30;;;;;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
QUALITY ASSOCIADOS;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;12/02/2020;;08:56:30